Donošenje prave odluke na investicijskom tržištu nije lak zadatak. Ono što ulagači ovdje trebaju je način da se probije kroz buku, uzmu sirovu poplavu podataka o dionicama i svedu je na obrazac, upotrebljivu informacijsku točku koja može ukazati na potencijalne pobjednike na tržištima. Ovdje je TipRanks Pametni rezultat dolazi, podatkovni alat koji ispunjava upravo ovu nišu.
Smart Score uzima prikupljene podatke s burze i stavlja ih u rad, slažući ih u kategorije i ocjenjujući svaku dionicu nizom od 8 faktora. Poznato je da svaki faktor korelira s pozitivnim učinkom. Kroz algoritam Smart Score, svih 8 faktora se uzima zajedno i destilira u jednu ocjenu, na ljestvici od 1 do 10, koja daje jasan signal ulagačima.
Sada to kombinirajte s klasičnim obrambenim stavom za vrijeme tržišne nestabilnosti, dividendnim dionicama. Dividende visokog prinosa nude određenu mjeru zaštite od tržišnih padova i inflatornog gospodarskog okruženja, što ih čini popularnim izborom za defenzivne ulagače.
Otvorili smo platformu za lociranje dionica koje nude najbolje od oba svijeta – 'Savršenih 10' prema Smart Scoreu i dividendu koja donosi više od 7%. Jesu li ovo prave dionice za all-in? Pogled na podatke i komentar analitičara uputit će nas prema odgovoru.
Energija akorda (CHRD)
Prva dionica od 'savršenih 10' koju ćemo pogledati je Chord Energy, tvrtka srednje kapitalizacije u sektoru istraživanja ugljikovodika. Ova tvrtka posluje u bazenu Williston u Sjevernoj Dakoti i Montani gdje se fokusira na aktivnosti organskog bušenja i horizontalnog frakiranja radi oslobađanja rezervi sirove nafte. Chord je najveći proizvođač u Willistonu, au trećem kvartalu 3. proizveo je 22 172,500 barela ekvivalentne nafte dnevno.
Snažna proizvodnja dovela je do povećanja prihoda. Chord je u trećem tromjesečju donio ukupno 1.19 milijardi dolara na vrhu, što je porast od oko 3% uzastopno i impresivnih 50% u odnosu na prethodnu godinu. U konačnici, na 196 USD po razrijeđenoj dionici, brojka je više nego udvostručila razrijeđeni EPS od 7.20 USD prijavljen u 3.16. kvartalu 3. Međutim, bio je ispod predviđenih 21 dolara.
Što se tiče novčanih sredstava, Chord je prijavio neto prihod od kontinuiranog poslovanja od 941.6 milijuna dolara i 783.6 milijuna dolara neto novca od poslovanja. Novčani saldo tvrtke na dan 30. rujna iznosio je 658.9 milijuna USD; ovo je premašilo dug tvrtke od 400 milijuna dolara.
Čvrsta bilanca omogućuje Chordu da se uključi u snažan program povrata kapitala za ulagače. Tvrtka je otkupila 1.2 milijuna dionica u trećem tromjesečju, za ukupno 125 milijuna dolara, i objavila je osnovicu plus varijabilnu dividendu običnim dioničarima. Proglašena dividenda od 3.67 USD po dionici uključuje osnovicu od 1.25 USD i varijablu od 2.42 USD. Osnovna dividenda godišnje iznosi 5 USD i donosi 3%; s varijablom, na godišnjoj razini iznosi 14.68 USD i donosi robusnijih 9.3%.
Ova je dionica privukla pozornost analitičara s 5 zvjezdica Neala Dingmanna iz Truista, koji piše: "Predviđamo da će Chord i dalje biti vodeći dioničar E&P poduzeća srednje tržišne kapitalizacije s ukupnim postotkom isplate koji će biti konkurent bilo kojem od najvećih proizvođača... CHRD-ova strategija razvoja FCF-a ima poluge za vraćanje novčanog toka svojim dioničarima, što rezultira nedavno objavljenom varijabilnom dividendom od 3.67 USD/t. Vjerujemo da postoji dodatni prostor za CHRD da nastavi s održivim planom otkupa dionica koji se sastoji od osnovne dividende od najmanje 1.25 USD/sh i potencijalno više od gore spomenute varijabilne dividende. Nadalje, dok je 125 milijuna dolara tvrtke u otkupima u 3. kvartalu 22. bilo oportunističko, u potpunosti predviđamo da će se ovaj program nastaviti i do 2023. godine.”
Dingmannovi komentari podupiru njegovu ocjenu kupnje dionice, dok njegova ciljna cijena od 214 USD implicira rast od 38% u sljedećih 12 mjeseci. (Da pogledate Dingmannov rekord, kliknite ovdje)
Chord Energy ima 5 nedavnih recenzija analitičara u arhivi i oni su jednoglasno pozitivni za konsenzusnu ocjenu analitičara Strong Buy za dionice. Prosječna ciljana cijena ovdje je 197.60 USD, što sugerira povećanje od 27% u odnosu na trenutnu cijenu trgovanja od 155.05 USD. (Pogledajte analizu dionica CHRD na TipRanksu)
Hess Midstream Operations (HESM)
Sljedeća je tvrtka srednjeg toka, Hess, još jedan operater u bazenu Williston. Dok je Chord, gore, proizvodna tvrtka, međutim, Hess radi u transportu proizvoda ugljikovodika od ušća bušotine do distribucijskih točaka – srednji sektor. Hessova imovina uključuje sabirne cjevovode za sirovu naftu, prirodni plin i vodu, zajedno s raznim postrojenjima za preradu i skladištenje prirodnog plina i sirove nafte te terminalne objekte za izvoz.
Hess je zabilježio skok u obujmu tijekom 3Q22, a to se odrazilo na financijske rezultate tvrtke. Najviši prihodi iznosili su 334.8 milijuna dolara, što je 10% više u odnosu na prethodnu godinu, i doveli su do neto prihoda od 159.4 milijuna dolara, dok je neto gotovina iz poslovanja dosegla 234.7 milijuna dolara. U konačnici, neto prihod koji se može pripisati Hess Midstream Partners LP iznosi 23.2 milijuna dolara ili 53 centa po dionici. Vrijednost EPS-a porasla je 39% u odnosu na prethodnu godinu.
U listopadu je tvrtka objavila svoju dividendu od 0.5627 dolara po običnoj dionici za treće tromjesečje. To je povećanje od skromnih 3% u odnosu na drugo tromjesečje i 1.2% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Na godišnjoj osnovi, dividenda se plaća 2 USD po običnoj dionici i donosi 5%. Dividenda je posljednji put isplaćena 2.25. studenog.
U izvješću o Hess Midstreamu za JPMorgan, analitičar Jeremy Tonet smatra da je tvrtka u solidnoj poziciji da donosi povrat ulagačima. On piše: “HESM posjeduje čvrste dugoročne ugovore temeljene na naknadama potkrijepljene MVC-ovima i ugrađenim mehanizmima za ponovni izračun naknada kako bi se nadoknadili svi nedostaci količine. Sponzor proizvođača HES ima veliku poziciju u jezgri Bakkena s inventarom dubokog bušenja i planira povećati proizvodnju na ~200 mboed (i stabilizirati se nakon toga). HESM je pokazao dosljednu predanost vraćanju gotovine dioničarima putem otkupa sponzorskih udjela i obvezom povećanja distribucije od ~5% godišnje do najmanje 2024. godine.”
Idući dalje od ovog stajališta, Tonet ocjenjuje dionice kao Overweight (kupnja) i postavlja ciljnu cijenu od 34 USD kako bi ukazao na potencijal rasta od 19% u idućoj godini. (Da pogledate Tonetov rekord, kliknite ovdje)
Ovaj midstreamer sa srednjom tržišnom kapitalizacijom dobio je 3 recenzije od Streetovih analitičara i sve su pozitivne, podržavajući konsenzusnu ocjenu Strong Buy za dionice. HESM ima trenutnu cijenu od 28.63 USD i prosječnu ciljnu cijenu od 35 USD, s potencijalom rasta od 22% u sljedećih 12 mjeseci. (Pogledajte prognozu dionica HESM-a na TipRanksu)
Budite u tijeku s najbolje od pametne ocjene TipRanks-a ima za ponuditi.
Izjava o odricanju od odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutih analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-120428402.html