Oblaci se skupljaju na globalnom gospodarskom horizontu. Kao jasan znak da su dobra vremena lakog novca prošla, prošlog su tjedna tri glavne središnje banke – Federalne rezerve SAD-a, Banka Engleske i Švicarska narodna banka – sve donijele povećanja kamatnih stopa. Za Federalne rezerve, to je povećanje od 0.75%, najveće povećanje od 1994. godine, kao reakcija na vijest da je stopa inflacije u odnosu na prethodnu godinu dosegla najviši nivo od 40% u više od 8.6 godina.
Dakle, kako investitori mogu izjahati iz ovog neprijateljskog okruženja?
Jedan jednostavan odgovor je, obratite se stručnjacima. Glavne investicijske banke zapošljavaju kadrove iskusnih, profesionalnih analitičara dionica, koji pretražuju tržišta tražeći veće uzorke, a također traže pojedinačne dionice koje će se istaknuti.
Goldman Sachs, div s Wall Streeta, imao je svoj analitički korpus koji radi upravo to. Isticali su dionice koje pokazuju znatne dobitke u budućnosti, čak i kada se opće tržišne prognoze smanjuju. Koristili smo Baza podataka TipRanksa kako bi razvrstali neke od Goldmanovih odabira i pronašli 3 za koje tvrtka vjeruje da će donijeti više od 40% povrata tijekom iduće godine. Ovdje su detalji, zajedno s komentarom Goldmana.
Global-e Online (GLBE)
Prvi odabir Goldmana koji ćemo pogledati je Global-e Online, međunarodna tehnološka tvrtka za e-trgovinu. Global-e upravlja internetskom platformom koja olakšava online trgovinu izravno potrošačima na prekograničnim tržištima. Platforma omogućuje trgovcima da izglade porezne i carinske razlike između prodavača i kupaca, a trgovcima omogućuje da pojednostave internetsku kupovinu svojih međunarodnih kupaca na više od 200 lokalnih tržišta, prilagođavajući se razlikama u jezicima, valutama, dostavi i regulatornim tijelima. Tvrtka radi s poslovnim klijentima na tržištima SAD-a, Europe i Azije.
Global-e je dobro iskoristio prošlogodišnje bikovsko tržište. U svibnju 2021. Global-e je prikupio 431 milijun dolara na IPO-u. Dionice su zaključile svoj prvi dan trgovanja na 25.50 dolara i od tada su se trgovale nestabilno, dostižući vrhunac na 81 dolar u rujnu i pale za 70% samo ove godine.
Što se tiče financijskih rezultata, Global-e je doživio grubo prvo tromjesečje 1. tromjesečja. EPS tvrtke, s gubitkom od 22 centi po razrijeđenoj dionici, bio je više od 35x veći od gubitka od 4 centi prije godinu dana. Vrhunski prihodi su bili bolji i iznosili su 8 milijuna dolara, što je povećanje od 76.3% u odnosu na prethodnu godinu. Bruto vrijednost robe tvrtke (GMV), mjera onoga što Global-e prikuplja od trgovaca i kupaca za svaku transakciju, porasla je za impresivnih 65% na godišnjoj razini u prvom tromjesečju i dosegla 71 milijuna dolara.
Dakle, dok zarada pada, posao raste. Goldmanov analitičar Will Nance to bilježi u svom pregledu dionica, pišući: „Iako je makro okruženje i dalje vrlo neizvjesno, tvrtka vjeruje da će njezine niske dvoznamenkaste EBITDA marže, pozitivan slobodni novčani tok, učinkovit model akvizicije kupaca i jaki sekularni vjetrovi vjerojatno utjecati na poduprijeti nastavak rasta i ulaganja u poslovanje, čak i ako vidimo usporavanje širih trendova potrošnje u 2H22.”
“Osim toga, tvrtka je primijetila da bi njezina stalna geografska ekspanzija i diverzifikacija, njeno ekskluzivno strateško partnerstvo s Shopifyjem i stalna potražnja trgovaca koju je tvrtka vidjela trebala nastaviti poticati snažan rast u godinama koje su pred nama”, dodao je Nance.
U tu svrhu, Nance vjeruje da potencijal Global-e-a opravdava ocjenu Buy, a njegova ciljana cijena od 28 dolara sugerira jednogodišnji rast od 43%. (Da biste gledali Nancein rekord, kliknite ovdje)
Goldmanovo gledište ne odudara od ove tvrtke za e-trgovinu. GLBE-ovih 9 nedavnih analitičarskih recenzija su jednoglasno, kao Kupnja, za konsenzusnu ocjenu Strong Buy. Dionice se prodaju po cijeni od 19.57 dolara, a njihova prosječna cijena od 29.89 dolara je čak i više nego što to dopušta Goldman Sachs – što implicira rast od ~53% u sljedećih 12 mjeseci. (Pogledajte prognozu dionica GLBE na TipRanksu)
Innoviz tehnologije (INVZ)
Sljedeći, Innoviz, proizvodi LiDAR sustave, napredni senzorski sustav koji se koristi u GPS-u i zračnoj kartografiji, topografiji i geodetskim pregledima, ali koji također ima primjenu u navigaciji i autonomnim vozilima. LiDAR sustavi koriste naprednu lasersku tehnologiju (akronim znači 'detekcija svjetla i domet') kako bi djelovali kao oči samovozećih automobila i, zajedno s vrhunskim AI računalstvom, dio su osnovne tehnologije koja će napraviti autonomna vozila stvarnost.
Innoviz trenutno ima na raspolaganju dva LiDAR hardverska sustava, prvu generaciju InnovizOne i drugu generaciju InnovizTwo. Ovi proizvodi su testirani i korišteni u nizu aplikacija i uvjeta vožnje, uključujući robotaxis, tehnologiju isporuke na pločniku, industrijske dronove i potrošačka vozila – kao i teške kamione, industrijsku opremu i komercijalne dronove. Oba sustava su kompatibilna s autonomnim vozilima razine 3-5. Innovizovi LiDAR sustavi mogu se nadopuniti softverskim paketom tvrtke Perceptions.
Sljedeći glavni proizvod tvrtke, 'sljedeća generacija' Innoviz360, u završnom je razvoju za automobilske i ne-automobilske aplikacije. Predviđen je za prodaju u četvrtom tromjesečju ove godine.
U svibnju ove godine Innoviz je dao veliku najavu – da je postigao ugovor s jednom od najvećih svjetskih automobilskih grupa za proizvodnju LiDAR sustava. Sporazum je povećao knjigu narudžbi Innoviza prema budućnosti za oko 4 milijarde dolara, na novi ukupni iznos koji premašuje 6.5 milijardi dolara. Ime automobilskog partnera nije otkriveno, iako Innoviz trenutno radi s BMW-om na masovnoj proizvodnji LiDAR-a za autonomna vozila razine 3-5, što ga čini prvom tvrtkom LiDAR koja je partner s velikim proizvođačem automobila na tom području.
Innoviz je još uvijek u ranoj fazi komercijalizacije svojih proizvoda. Sustav InnovizOne pokazuje rast prodaje, a tvrtka očekuje svoju prvu prodaju InnovizTwo kasnije ove godine. Prihodi, iako su niski, rastu; najviša linija u prvom tromjesečju 1. od 22 milijuna dolara bila je više nego dvostruka u odnosu na brojku od prije godinu dana od 1.8 milijuna dolara.
Analitičar Mark Delaney pokriva ove dionice za Goldman i vidi jasan put naprijed na temelju nedavnih najava ugovora tvrtke i njezinih čvrstih temelja u niši.
„Innoviz je doživio snažan zamah s angažmanima otkako je osvojio serijski proizvodni program s vodećim svjetskim OEM-om kao Tier 1 dobavljač... I dalje vjerujemo da njegova posljednja pobjeda naglašava njegovu snažnu poziciju na tržištu, budući da sada ima 3 pobjede u serijskoj proizvodnji doprinoseći budućnosti u knjizi narudžbi od 6.6 milijardi dolara (značajno više od ostalih dobavljača lidara u svemiru, iako primjećujemo da postoji stupanj procjene uključen u izračun knjige narudžbi)”, napisao je Delaney.
“Dok nedavno objavljena pobjeda kao tier 1 predstavlja značajnu dugoročnu priliku za prihod, u srednjem roku Innoviz vjeruje da može generirati materijalni prihod u 2023. od obje svoje prethodno najavljene pobjede u seriji (s BMW-om i L4 autonomnim shuttle programom) , kao i s neautomobilskih krajnjih tržišta”, dodao je analitičar.
U skladu s ovim izgledima, Delaney ocjenjuje da dionice INVZ-a kupuju, a njegova ciljana cijena od 7 dolara implicira jednogodišnji potencijal rasta od ~69%. (Da biste pogledali Delaneyjev rekord, kliknite ovdje)
Sve u svemu, dionice Innoviza dobivaju jednoglasno palac gore, a 3 Buys podržavaju ocjenu konsenzusa Strong Buy. Dionice se prodaju za 4.13 USD, a prosječna ciljana cijena od 8 USD sugerira potencijal rasta od ~94%. (Pogledajte prognozu dionica INVZ-a na TipRanksu)
Adobe, Inc. (ADBE)
Završimo s jednim od najpoznatijih imena u softveru, Adobe. Ova je tvrtka postigla dva glavna cilja za svaku tvrtku: solidnu liniju proizvoda s jakim sljedbenicima i čvrstu marku koja će to poduprijeti. Adobe je poznat kao razvojni programer PDF formata, kao i proizvoda poput Photoshopa, Illustratora i InDesigna, koji su sada dostupni kao SaaS ponude putem vlasničkog Creative Clouda.
Uz to, Adobe je kući donio velike prihode i zaradu. U svom drugom tromjesečju za fiskalnu godinu 2., koja je završila 2022. lipnja, tvrtka je izvijestila o rekordnom prihodu od 3 milijardi dolara, što je porast od 4.39% u odnosu na prethodnu godinu. Ne-GAAP EPS od 14 dolara bio je nešto veći od prognoze od 3.35 dolara, a novčani tokovi tvrtke iz poslovanja dosegli su 3.31 milijarde dolara. Bio je to solidan učinak tvrtke koja ima povijest solidnih tromjesečnih izvješća.
Međutim, u svojim ažuriranim smjernicama uprava je smanjila svoje predviđanje prihoda i dobiti po dionici za 2022. Adobe je prethodno objavio cjelogodišnje smjernice od 13.70 USD EPS i 17.9 milijardi USD prihoda; koji je u ovom izvješću smanjen na 13.50 USD EPS i 17.65 USD prihoda. Smanjenje je prestrašilo investitore, barem privremeno.
Pokrivanje Adobea za Goldman Sachs, analitičara s 5 zvjezdica Kash Rangan nije bio previše uznemiren smanjenim navođenjem. Vjeruje da će Adobe nastaviti isporučivati robu dugoročno, te je napisao: “Unatoč navigaciji s dodatnim FX vjetrovima, i dalje vjerujemo u snagu temeljnog poslovanja, koje pokazuje veliku potražnju i otporan operativni model. Vjerujemo da je Adobe na pravom putu da poveća broj okretaja 2x u LT-u, potencijalno ući u vrhunske rangove softverskih tvrtki kako bi dosegnuo prihod od 40 milijardi dolara+.”
Rangan nije samo napisao optimističan pogled; on je to potkrijepio ocjenom za kupnju i ciljanom cijenom od 540 dolara što je pokazalo njegovo povjerenje u rast od 48% u narednoj godini. (Da biste pogledali Ranganov rekord, kliknite ovdje)
Ogromna tehnološka imena poput Adobea nemaju problema s hvatanjem recenzija analitičara – a zabilježeno je 25 takvih recenzija za ADBE dionice. Oni se rastavljaju na 20 kupovina i 5 zadržavanja, za konsenzusni pogled na jaku kupnju. Dionicama se trenutno trguje za 365.33 dolara i ima prosječnu ciljnu cijenu od 472.58 dolara, što sugerira jednogodišnji potencijalni dobitak od ~30%. (Pogledajte prognozu dionica Adobea na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju od odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutih analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/goldman-sachs-3-stocks-over-222357187.html