Ovaj jednostavan sustav dividendi donio je 90% dobiti u 16 mjeseci

Kao ulagači u dividende, siguran isplate su naš prioritet broj 1 (i 2! i 3!). A uz skokovite kamatne stope i nadolazeću recesiju, 2023. bit ćemo privrženiji tome više nego ikad.

Zato smo prošli tjedan razgovarali o pet popularnih dividendnih dionica čije bi isplate ove godine mogle biti smanjene. Ako imate bilo koji od ovih zaostalih, morate prodati jučer.

Ali kako ćemo reći koje su dividende sigurne?

Pa, postoji siguran pokazatelj o kojem nitko ne govori: insajderska kupnja. A kada kombinirate insajdersku kupnju s drugim "signalom" koji tražimo u dionici, visoka kratka kamata, možete se pripremiti za sigurne, rastuće dividende i također ozbiljni dobici u cijeni!

Započnimo naš "suprotni plan kupnje u 2 koraka" s tim korporativnim insajderima, jer su njihove kupnje skoro uvijek bikovski znak za nas.

Samo 2 razloga zašto izvršni direktori kupuju

Mnogo je razloga zašto bi izvršni direktor tvrtke mogao prodati dionice njihove tvrtke: staviti u bazen, poslati dijete u školu, platiti razvod - shvaćate. Ali postoje samo dva razloga zašto bi kupili:

1. Jer vjeruju da je trenutna dividenda sigurna, i
2. Misle da će cijena dionica rasti.

O toj se prvoj točki nikad ne raspravlja kada se radi o insajderskoj kupnji, ali trebala bi biti. Jer možete se kladiti da ako izvršni direktor prikuplja masnu dividendu od svojih dionica i oni kupuju više, oni su sigurni da tvrtka može zadržati taj tok prihoda.

Što me dovodi do "dosadnog" proizvođača kemikalija Chemours
CC
Co. (CC), koje smo kupili u našem Izvješće o primanjima države savjetodavna u lipnju 2020., kada je donio nevjerojatnih 7.4%.

I tada, kao i sada, makro slika je bila neizvjesna. Vjerojatno vas ne moram podsjećati da su se u lipnju 20. godine dionice oporavljale od pada u ožujku, ali su blokade i dalje onesposobljavale gospodarstvo (i sadile sjeme za današnju visoku inflaciju).

Svi su bili nervozni zbog dionica (i dividendi, od kojih su mnoge upravo bile usitnjene). Raspoloženje nije bilo puno drugačije nego sada.

Ovdje dolazi do kratkog interesa, budući da su se short selleri također dobro kladili protiv Chemoursa dok se tvrtka suočavala s neriješenim sudskim sporom. Do lipnja 2020. 10% Chemoursovih dionica prodano je po nižoj cijeni, a ti su rani prodavači čak morali platiti masnu dividendu tvrtke iz vlastitih džepova! (To je rizik prodaje na kratko za koji rijetko čujete - i zašto ta praksa može biti posebno skupa s dionicama s dividendama.)

To je postavilo pozornicu za dobitke, budući da bi svaka dobra vijest mogla rezultirati "kratkim pritiskom"—u kojem prodavači kratkih cijena moraju kupiti dionice kako bi pokrili svoje pozicije, podižući cijenu još više!

Svidjeli su nam se izgledi da se to dogodi s Chemoursom, posebno u svjetlu činjenice da je Mark Newman, tadašnji operativni direktor tvrtke (a sada njen predsjednik i glavni izvršni direktor), preuzeo 2,500 Chemoursovih dionica u svibnju 2020., čime je njegov ukupni udio iznosio 133,344 (u to vrijeme vrijedan gotovo 1.9 milijuna dolara).

Uz svaku dionicu koja plaća 1 dolar godišnje, Markova godišnja dividenda iznosila je ogromnih 133,344 dolara. To je vrlo lijep prihod nakon mirovine za većinu nas – samo na dividende!

Markov potez zapeo nam je za oko jer ako je u igru ​​stavljao više kože, očito je mislio da je dividenda tvrtke sigurna. A s obzirom na svoju poziciju u C-apartmanu (i činjenicu da je bio u Chemoursu otkako se odvojio od Duponta 2015.) dobro se nosio s parnicom.

Očito je mislio da su kratke hlače mokre.

Imajući sve to na umu, bila je jednostavna odluka da kupimo zajedno s Markom.

Naravno, kad je postalo jasno da kratke hlače nisu u redu, počeli su gubiti svoje kratke hlače. Svaka dionica koju su "otkupili" pomogla je povećati CC. Osim toga, prikupili smo našu masnu tromjesečnu dividendu zajedno s Markom—i uživali u 90% ukupnih povrata—više nego dvostruko od povrata S&P 500 u to vrijeme.

To je vrsta zarade koju može donijeti kombinacija visoke kratkoročne kamate i insajderske kupnje (da ne spominjemo prinos od 7.4%). A sa sličnim makro postavkama u 2023. kao što smo vidjeli sredinom 2020., tražit ćemo signale koji se često zanemaruju kao što su velika insajderska kupnja i kratki interes dok planiramo naše kupnje i prodaje Izvješće o primanjima države ove godine.

Brett Owens glavni je strateški investitor Kontranski izgledi, Za još sjajnih ideja o prihodu potražite besplatnu kopiju njegovog najnovijeg posebnog izvještaja: Vaš portfelj za prijevremeno umirovljenje: ogromne dividende—svakog mjeseca—zauvijek.

Otkrivanje: nema