TMUS Dionice: Može li se kupiti odmah? Evo što kaže grafikon zarade T-Mobilea

Izgledi za dionice TMUS-a u odnosu na S&P 500 svode se na probleme s izvršenjem. Sinergije spajanja sa Sprintom ostaju ključne za dionice T-Mobilea.

Još jedno pitanje za T-Mobile SAD (TMUS) je hoće li menadžment kapitalizirati prednost 5G bežičnog spektra u odnosu na AT & T (T) I Verizon Communications (VZ).

X

Dionice TMUS-a nadmašile su S&P 500 usred medvjeđeg tržišta 2022. Dionice T-Mobilea do sada su ove godine ojačale 14%, dok je S&P 500 pao 23%.

Dionice T-Mobilea: Najavljen otkup

Također, T-Mobile je 8. rujna najavio program otkupa običnih dionica do 14 milijardi dolara do rujna 2023., uključujući do 3 milijarde dolara do kraja 2022. Na financijskoj konferenciji Goldman Sachsa, izvršni direktor Mike Sievert rekao je da menadžment dugo terminski cilj od otkupa dionica do 60 milijardi dolara ostaje netaknut.

Deutsche Telekom (DTEGY), kontrolni dioničar T-Mobilea, nema namjeru prodati u sklopu programa otkupa vrijednog 14 milijardi dolara. Kao rezultat toga, T-Mobileov free float mogao bi se smanjiti za oko 16%, kažu analitičari. Smanjenje udjela pomoći će povećati EPS.

Jedan plus za dionice TMUS-a je to što menadžment nastavlja s inovacijama. T-Mobile je u kolovozu najavio partnerstvo sa SpaceX širokopojasnom satelitskom uslugom Elona Muska. Dvije će tvrtke osigurati bežično povezivanje za neposlušane "mrtve točke" u ruralnim dijelovima SAD-a. Usluga bi se mogla testirati prije kraja 2023. Predložena usluga bit će kompatibilna s velikom većinom postojećih pametnih telefona. Kupci bi trebali kupiti zasebnu satelitsku antenu.

Dodaci postpaid telefonskih pretplatnika u drugom tromjesečju za dionice TMUS-a bile su iznad očekivanja.

Deutsche Telekom je u travnju kupio 2.4 milijarde dolara dionica TMUS-a od japanske Softbank, povećavši svoj udio na 48.4%. Deutsche Telekom očekuje povećanje svog udjela na više od 50% 2023.

TMUS Stock: Rast pretplatnika će se usporiti?

Unatoč već velikom posjedu 5G radijskog spektra, T-Mobile je najavio planove za kupnju 600 MHz spektra za 3.5 milijardi dolara. Licence, koje je T-Mobile dosad iznajmljivao, pokrivat će više od 45% postpaid pretplatničke baze tvrtke.

U međuvremenu, T-Mobile je dodao 5.84 milijuna postpaid linija u 2021., što je porast u odnosu na 5.63 milijuna u 2020. Uprava je podigla smjernice za 2022. na raspon od 6 milijuna do 6.3 milijuna postpaid linija, što je porast s prethodnih 5.3 milijuna na 5.8 milijuna.

Jedna od zabrinutosti je da će se bežična konkurencija pojačati. jabuka (AAPL) predstavio je iPhone 14, potaknuvši novu rundu promocija.

Više bivših korisnika Sprinta moglo bi prijeći na AT&T ili Verizon. U međuvremenu, tvrtke kabelske televizije spajaju bežične usluge sa svojim širokopojasnim proizvodima.

Promotivne aktivnosti za 5G pakete pametnih telefona su se zahuktale.

Prije tromjesečja lipnja 2021., T-Mobile je oko sedam godina bio vodeći u industriji postpaid telefonskih pretplatnika. Ali AT&T je predvodio industriju u povećanju postpaid telefonskih pretplatnika u posljednjih pet kvartala. Najviše mjesečno troše postpaid telefonski pretplatnici s visokom maržom.

T-Mobile i Dish Network (JELO) u lipnju je sklopio obvezujući uvjet za izmjenu glavnog ugovora o mrežnim uslugama iz 2020. T-Mobile će prebaciti više od 100,000 korisnika Boost-a iz bivših podružnica Sprinta u Dish. Također, T-Mobile planira poboljšati usluge roaminga na unutarnjem tržištu. Zauzvrat, Dish će pridonijeti 3.3 milijarde dolara u prihodima tijekom trajanja ugovora.

T-Mobile Stock: Ključ za izgradnju srednjepojasne mreže 5G

Osim toga, T-Mobile je zatvorio spajanje sa Sprintom u travnju 2020.

T-Mobile i Sprint predviđaju da će kombiniranje operacija naplate i odjela za informacijsku tehnologiju rezultirati uštedom od oko 6 milijardi dolara. Tvrtke također planiraju kombinirati bežične mreže, tornjeve za mobitele i maloprodajne lokacije.

Akvizicijom Sprinta, novi T-Mobile posjeduje više srednjepojasnog radijskog spektra nego AT&T ili Verizon. To bi moglo pružiti važnu prednost kao 5G bežične usluge izvaljaju se. Srednjepojasni zračni valovi pružaju puno veće brzine 5G podataka s boljom pokrivenošću od niskopojasnog spektra.

Krajem 2021. T-Mobileova srednjepojasna 5G mreža dosegnula je 210 milijuna ljudi. T-Mobile očekuje da će srednjepojasna 5G mreža pokriti 300 milijuna do 2023. godine.

Dok trenutno zaostaju za T-Mobileom, Verizon i AT&T se utrkuju u postavljanju vlastitih 5G mreža koristeći srednjepojasni spektar.

Također, T-Mobile se nastavlja širiti 5G fiksne širokopojasne usluge rezidencijalnim korisnicima, preuzimajući kabelske TV tvrtke. Do 7. cilja na 8 do 2025 milijuna korisnika fiksne širokopojasne mreže.

"TMUS dionice dodale su 560,000 fiksnih bežičnih korisnika u lipanjskom kvartalu", rekao je analitičar Wells Farga Eric Luebchow u bilješci. „Poruka je i dalje da TMUS vidi dvije trećine svojih mrežnih dodavanja iz urbanih i prigradskih lokacija — kabelskog teritorija — iako predviđamo da će se ova mješavina početi naginjati prema ruralnijim tržištima 2023. godine, kada izgrade 5G kapacitete u više malih tržišta.”

T-Mobile je 5. kolovoza lansirao uslugu 16G Home Internet Lite. Usluga će imati ograničenje od 100 gigabajta podataka mjesečno za 50 USD. Bit će dostupan u cijelom T-Mobileovom bežičnom okruženju, uključujući tržišta na kojima nema viška kapaciteta za ponudu svoje neograničene fiksne širokopojasne usluge.

TMUS Stock: zarada manjka na jednokratnim artiklima

T-Mobile je izvijestio o zaradi u lipanjskom tromjesečju koja je ispod procjena analitičara zbog jednokratnih stavki, dok su prihodi ispod očekivanja.

T-Mobile je rekao da je dodao 723,000 postpaid telefonskih pretplatnika u odnosu na procjenu od 575,000. U drugom kvartalu, AT&T je dodao 813,000 pretplatnika, dok je Verizon dodao samo 12,000.

Postpaid telefonski pretplatnici troše najviše na bežične usluge i često se prijavljuju za neograničene pakete podataka. Oni su najprofitabilniji kupci.

U tri mjeseca koja su završila 30. lipnja, T-Mobile je izvijestio o gubitku u drugom tromjesečju od 9 centi na prilagođenoj osnovi usred integracije Sprinta. T-Mobile je rekao da su troškovi umanjenja koji se odnose na imovinu fiksne telefonije i pravni troškovi povezani s kibernetičkim napadom u kolovozu 2021. smanjili zaradu.

Analitičari su predvidjeli zaradu od 26 centi po dionici uz prihod od 20.12 milijardi dolara. U prošlogodišnjem razdoblju T-Mobile je zaradio 78 centi uz prihod od 19.95 milijardi dolara.

T-Mobile je rekao da je temeljna prilagođena zarada prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije ili EBITDA porasla za 10% na 6.6 milijardi dolara.

T-Mobile dionice: Hoće li 5G Wireless povećati prihod?

Uz to, dionice TMUS-a daleko su napredovale otkako su američki regulatori blokirali AT & T-ovu predloženu akviziciju T-Mobilea 2011. godine. Podmlađeni T-Mobile krajem 2013. pokrenuo je svoju marketinšku kampanju s markom Uncarrier, zajedno s agresivnim popustima na cijene.

Također, T-Mobile je nadogradio svoju bežičnu mrežu, zatvarajući jaz u performansama s Verizonom. Strategija se isplatila jer je T-Mobile ugrabio lavovski dio priželjkivanih "postpaid" pretplatnika koji troše više na bežične podatkovne usluge.

Međutim, rast se od 2017. ohladio za sve američke bežične tvrtke. Veliko je pitanje hoće li 5G bežične mreže stvoriti nove izvore prihoda.

5G bežične mreže pružit će brže brzine prijenosa podataka potrošačkim uređajima. Dvosatni filmovi preuzet će se za 5 sekundi u odnosu na 6 minuta na 4G mreži. Unatoč tome, rast nekih dionica 5G ovisi o pojavi novih potrošačkih aplikacija za pametne telefone.

Na strani poduzeća, Očekuje se da će usluge privatne 5G mreže potaknuti nove poslovne upotrebe. Budućnost 5G bežične mreže leži u industrijskom Internetu stvari, daljinskoj zdravstvenoj skrbi, dronovima i robotici, autonomnoj vožnji i pametnim tvornicama.

Nakon što je 150.20. srpnja 16. dosegla najvišu vrijednost svih vremena od 2021, dionica T-Mobilea je pala u nesvijest.

Dionice TMUS-a pale su u kolovozu 2021. nakon velike povrede korisničkih podataka koja je utjecala na više od 54 milijuna korisničkih računa.

Tehničke ocjene za dionice T-Mobilea

Ali dionice T-Mobilea početkom 2022. stvorile su prvu fazu, uzorak šalice s ručkom.

Dionice T-Mobilea posjeduju a Ocjena relativne snage IBD-a od 89 od najboljih mogućih 99, prema IBD provjera zaliha. Najbolje dionice obično imaju ocjenu RS od najmanje 80.

Također, dionice TMUS-a imaju IBD Composite Rating od 86 od najboljih mogućih 99.

Kompozitna ocjena IBD-a kombinira pet zasebnih zaštićenih ocjena u jednu ocjenu jednostavnu za upotrebu. Dionice s najboljim rastom imaju kompozitnu ocjenu 90 ili bolju.

Je li TMUS dionica trenutno kupnja?

TMUS dionica ima ocjenu akumulacije/distribucije D-minus. Ta ocjena analizira promjene cijene i količine dionica tijekom prethodnih 13 tjedana trgovanja. Ocjena, na ljestvici od A+ do E, mjeri institucionalnu kupnju i prodaju dionica. A+ označava veliku institucionalnu kupnju; E znači jaka prodaja. Ocjenu C smatrajte neutralnom.

Dionice TMUS-a porasle su u izvješću o zaradi za drugo tromjesečje. Nakon što je kovao ravnu bazu, dionice TMUS-a posjeduju ulaznu točku od 139.08.

Od 24. rujna dionice T-Mobilea ispale su iz zone kupnje.

Pogledajte popise IBD dionica i ostali IBD sadržaj da biste pronašli još desetke najbolje dionice za kupnju ili gledanje.

Slijedite Reinhardta Krausea na Twitteru @reinhardtk_tech za ažuriranja o 5G bežičnoj mreži, umjetnoj inteligenciji, cyber sigurnosti i računarstvu u oblaku.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Pogledajte dnevne dionice IBD-a

Ove tehnološke dionice imaju svoje mjesto na IBD Leaderboard

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Pogledajte dionice upravo dodane - i izrezane iz njih - gornji ekrani IBD-a

Dionice za kupnju i gledanje: Vrhunske IPO-ove, velike i male kapice, dionice za rast