Omiljena dionica nafte Warrena Buffetta izbija, ulazi u zonu kupovine

Ovotjedna Velika kapa 20 dionica je Western Petroleum (OXY), omiljena dionica nafte Warrena Buffetta. Tu je čast stekla jer je u a zona kupovine nakon prelaska 72.14 kupovne točke od a šalica s ručkom baza. Ovaj tržišni lider bio je ponedjeljak Zalihe rasta IBD 50 za gledanje odabrati.

X

Dionice OXY-ja stekle su 6% tijekom posljednjih pet sesija i 152% do sada ove godine, prkoseći silaznom trendu tržišta. Sada trguju iznad svoje 50-dnevne linije i znatno iznad svoje 200-dnevni pomični prosjek.

Korištenje električnih romobila ističe linija relativne čvrstoće u isto vrijeme doseže nove vrhunce, istaknute plavom točkom na dnevnom listu MarketSmith grafikon.

Analitičari predviđaju da će Occidental izvijestiti o dobiti od 10.24 dolara po dionici u 2022., što je više od 300% više nego prošle godine. Očekuje se porast prodaje od 43% na 37.3 milijarde dolara u istom razdoblju.

Tvrtka je objavila rezultate za treće tromjesečje 3. studenoga, s konsenzusom o zaradi od 8 USD po dionici, prema FactSet-u. To bi označilo impresivan rast od 2.50% u odnosu na prošlu godinu.

Berkshire Hathaway povećao je svoj udio u OXY-ju na 20.9%, s jamstvima koja bi mogla povećati udio na više od 25% dionica u optjecaju, prema dokumentaciji SEC-a. Ovo dolazi nakon što je Federalna regulatorna komisija za energiju (FERC) 19. kolovoza odobrila Buffettovoj tvrtki da kupi do 50% energetskog diva.

Može li se Occidental uzeti u privatno vlasništvo?

Harold Hamm, osnivač Oklahome Kontinentalni resursi (CLR), najavio je prošlog tjedna planove za kupnju ostatka 26 milijardi dolara vrijednog proizvođača energije. Occidental bi mogao biti sljedeća superzvijezda koja će biti zatvorena.

A Izvješće Wall Street Journal spekulira da bi, s obzirom na "DNK Berkshire Hathawaya koji se temelji na vrijednosti, mogao biti potreban veliki pad cijena nafte da se potakne akvizicija tog razmjera."

Dionice nafte i plina stalno su bolje od tržišta 2022., a Occidental Petroleum sa sjedištem u Houstonu jedan je od najboljih S&P 500 indeksa. Imao je koristi od viših cijena goriva, potaknutih inflacijom i ruskom invazijom na Ukrajinu u veljači. Međutim, sirova nafta je pala od vrhunca u lipnju, spustivši se ispod 85 dolara po barelu ranije ovog tjedna.

Oxyjev primarni posao u nafti, prirodnim plinskim tekućinama i prirodnom plinu nije narušen, barem do sada. S druge strane, teškaš ima petrokemijski segment koji se muči otkad je prodaja kuća pala.

Oxychem odjel proizvodi PVC cijevi i jedan je od tri najveća dobavljača. Ovaj klorirani ugljikovodik i vodovodni proizvod napravljen je od prirodnog plina i soli.

Analitičar Tudor Pickeringa Matt Portillo snizio je svoje procjene zarade ovog mjeseca, upozoravajući da su cijene PVC-a u "apsolutnom slobodnom padu".

Tudor nije jedina istraživačka tvrtka koja je smanjila ciljanu cijenu za Occidental. Mizuho i Morgan Stanley također su snizili ciljane cijene ovog mjeseca, dok je Barclays otišao drugim putem, podigavši ​​svoj cilj na 84 dolara po dionici.

Najbolje rangirane naftne zalihe u vrhunskoj industriji

Ne slažu se svi s Berkshireovim udjelom i neki utjecajni analitičari vjeruju da je Buffettov položaj razlog za ne kupiti dionice.

„Sve u svemu, mislimo da OXY dobro posluje i da još ima korak s preobrazbom svoje strukture kapitala, ali bolja izvedba dionica, predvođena kupnjom običnih dionica od Berkshire Hathawaya, drži nas po strani, s obzirom na nedostatak jasnoću krajnjih namjera Berkshirea”, napisao je analitičar JPMorgana John Royall u dopisu ulagačima prošlog mjeseca.

Dionice OXY-ja rangirane su na sedmom mjestu u podsektoru Nafta i plin-Međunarodno istraživanje i proizvodnja, koji je broj 9 od 197 industrijskih grupa, prema IBD provjera zaliha.

Druge najbolje rangirane tvrtke u grupi uključuju APA (APA) ConocoPhillips (COP) I Hess (ON JE).

Occidental ima ocjenu relativne snage 98, savršenih 99 Kompozitna ocjena i jako "B" Ocjena akumulacije/distribucije.

Ova zadnja metrika govori ulagačima da institucije kupuju dionice agresivnije. Međutim, postotak investicijskih fondova koji posjeduju dionice u trećem je kvartalu pao za 2%. Ulagači se nadaju da će se ovaj trend poboljšati do kraja 2022.

Slijedite Michaela Molinskog na Twitteru @IMmolinski

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Uhvatite sljedećeg velikog dobitnika uz MarketSmith

Je li vrijeme za prodaju GLD dionica jer recesija i inflacija popuštaju?

Dobijte potpuni pristup listama i ocjenama dionica IBD-a

Je li XOM Kupi odmah prije zarade u trećem kvartalu?

Budućnice rastu nakon velikog skoka tržišta; Izvješće Dow Giantsa