Zašto ovo može biti tržišni skok koji 'mijenja život'; Apple, Fed Meeting Loom dok Tesla Run dostiže 75%

Dow Jones futures bit će otvoren u nedjelju navečer, zajedno s S&P 500 futures i Nasdaq futures.

X

Uspon tržišta dionica uklonio je neke velike otpore u prošlom tjednu. Glavni indeksi imali su solidne dobitke, snažno reagirajući na neujednačena izvješća o zaradi i ekonomske podatke. Vodeće dionice djelovale su dobro, s probojima i kupovnim točkama koje su nastavile funkcionirati.

Od dana praćenja 6. siječnja tržišni je oporavak pokazao snažne dobitke. Zapravo, napredak sugerira da bi ovaj uzlazni trend mogao biti "zarađivač" ili čak "promijeniti život", prema jednom poznatom investitoru rasta.

Dakle, investitori bi trebali iskoristiti prilike. Ali učinite to pažljivo. Oporavak tržišta je oko ključnih razina, dok je još jedan veliki tjedan za vijesti.

jabuka (AAPL), Google roditelj Abeceda (GOOGL), Amazon.com (AMZN), Facebook roditelj Meta platforme (META) sve su dostupne, kao i stotine drugih tvrtki. Dionice Applea i ovi drugi tehnološki titani snažno se oporavljaju, ali imaju puno popravka. Ipak, njihova zarada i smjernice bit će ključni za uspon tržišta, kao i za mnoge druge tehnološke dionice.

Savezne rezerve održavaju svoj sastanak o politici ovog tjedna, a očekuje se još jedno povećanje stope 1. veljače. Veliko je pitanje kada će šef Feda Jerome Powell i njegovi kolege obustaviti daljnja povećanja stopa.

Tesla (TSLA) skočio je u nebo s mješovitom zaradom jer je glavni izvršni direktor Elon Musk optimistično gledao na budućnost. Dionice TSLA-e skočile su s najniže razine medvjeđeg tržišta od 6. siječnja, ali još ne nude točku kupnje.

U međuvremenu, Teslin najveći suparnik BYD (BYDDF), Pahuljica (SNIJEG), Shift4Payments (ČETIRI) I Etsy (Etsy) četiri su agresivne dionice u ili blizu područja potencijalne kupnje. Ali s njima postupajte pažljivo.

ETSY dionice su u tijeku SwingTrader. FOUR dionice su na KVČB 50.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi otvaraju se u 6:500 ET u nedjelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaqom XNUMX fjučersa.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Oporavak tržišta dionica prošlog je tjedna imao snažne dobitke posvuda.

Dow Jones Industrial Average popeo se 1.8% u prošlom tjednu trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 skočio je 2.5 posto. Nasdaq composite skočio je 4.3 posto. Russell 2000 male kapitalizacije porastao je 2.4%.

Fjučersi američke sirove nafte pali su 2.4% na 79.68 dolara po barelu tijekom tjedna, preokrenuvši se s nedavne najviše razine od 82.48 dolara unutar dana u petak.

Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 3 bazna boda na 3.52%.

Očekuje se da će Federalne rezerve povećati stope za samo četvrtinu boda 1. veljače, nakon pomaka od pola boda u prosincu i četiri uzastopna povećanja od 75 baznih bodova prije toga. Tržišta u velikoj većini očekuju još jedno povećanje od četvrtine boda krajem ožujka, na raspon od 4.75%-5%. Ali ulagači se sada klade da će kreatori politike ostati stabilni.

Obveznički fondovi

Među rastućim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) porastao je 2.5% prošli tjedan. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) porasla za 4.5%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ojačao je 5.2% na petomjesečni maksimum.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) skočio je 10.7% prošli tjedan, a ARK Genomics ETF (ARKG) skočio je 5%. Dionice Tesle glavni su holding u ETF-ovima Ark Investa, a Ark Cathie Wood posljednjih je mjeseci nagomilao dionice. Ark također posjeduje mali udio u BYD-u.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) popeo se 2.1% prošli tjedan na najvišu razinu u osam mjeseci. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) popeo se 3.3%. US Global Jets ETF (Jets) porasla je za 0.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) porastao je za 3.3%. Energy Select SPDR ETF (XLE) popeo se za 0.8%, što je njegov sedmi uzastopni tjedni rast. The Financial Select SPDR ETF (XLF) napredovao 2.55%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) pao je 0.8%, što je peti uzastopni tjedni pad.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Megacap zarada

Zarade Meta Platforme stižu u srijedu navečer. Dionice META-e porasle su peti tjedan zaredom, skočivši za 8.9% malo ispod granice od 200 dana.

Appleova zarada trebala bi biti u četvrtak navečer. To će vjerojatno biti teško tromjesečje, s kašnjenjem proizvodnje iPhonea koji će uzeti danak. Ali dionice AAPL-a skočile su 5.85% prošli tjedan, približavajući se granici od 200 dana.

Googleova zarada također kasni u četvrtak. Dionice GOOGL-a odbacile su novu antimonopolsku tužbu Ministarstva pravosuđa da bi se u konačnici popele za 1.4%. Ali još uvijek je daleko od svojih 200 dana.

Zarada Amazona također je predviđena nakon zatvaranja u četvrtak. Dionice AMZN-a testirale su 50-dnevnu podršku linije u srijedu ujutro, ali su porasle uz tjedni dobitak od 5.1%. Dionice su još uvijek znatno ispod granice od 200 dana.

Tesla zaliha

Dionice Tesle porasle su 33% prošlog tjedna, skokovito iznad granice od 50 dana. Od najniže cijene medvjeđeg tržišta 6. siječnja od 101.84, dionice TSLA-e su porasle za 75%.

U srijedu navečer, zarada Tesle malo je nadmašila smanjena mišljenja analitičara, dok su prihodi bili otprilike u skladu. Ali dionice su porasle jer je Elon Musk bio optimističan u pogledu potražnje nakon smanjenja cijena i predviđene proizvodnje do 2 milijuna vozila.

Hoće li se oživljena potražnja za Teslom održati? Može proći nekoliko tjedana prije nego što bude jasna slika. Do utorka ujutro ulagači bi trebali dobiti neke tjedne podatke o registraciji električnih vozila u Kini za Teslu i druge proizvođače automobila. Međutim, Tesla Shanghai je prošli tjedan bio zatvoren zbog praznika kineske Nove godine, što je vjerojatno također utjecalo na potražnju. Kasnije tijekom tjedna, ulagači će dobiti podatke o prodaji za siječanj od BYD-a, Dijete (NIO), Li-Auto (LI) I XPeng (XPEV), ali ne i Tesla.

Tesla vs. BYD: EV divovi bore se za krunu, ali koja je bolja kupovina?

Dionice u blizini Buy Points

Dionice BYD-a skočile su 9.3% prošli tjedan na najvišu razinu u pet mjeseci. Kineski div za električna vozila i baterije ponovno je preuzeo svoju liniju od 200 dana, zatvorivši tjedan 5.5% iznad te ključne razine. Dionice grade desnu stranu vrlo duboke baze, ali ulagači još uvijek mogu kupiti dionice BYDDF-a kao agresivan ulazak izvan linije od 200 dana. Ulagači bi također mogli pričekati da vide hoće li dionice BYD-a postići stabilnost ili čak kratku bazu unutar duge konsolidacije. Podaci o prodaji u siječnju stižu krajem nadolazećeg tjedna. BYD bi također uskoro mogao ponuditi preliminarne brojke za četvrto tromjesečje, koje bi opet trebale pokazati troznamenkasti rast zarade.

ČETIRI dionice našle su podršku na 21-dnevnoj granici, skočivši do rubnog rasta od 0.4% na 63.69 za tjedan dana. To je formiralo a trotjedne-zategnute uzorak s 65.89 kupi bod. Ulagači bi također mogli promatrati nedavnu pauzu kao sredstvo za konsolidaciju koja seže u travanj 2022. Ipak, nekoliko tjedana bočne akcije koja omogućuje 50-dnevnoj/10-tjednoj liniji nadoknaditi bi moglo biti idealno. Dionice FOUR više su se nego udvostručile od dna u srpnju.

Dionice SNOW-a porasle su 10% prošlog tjedna, popevši se u petak iznad granice od 200 dana po prvi put u gotovo godinu dana. Ulagači bi to mogli iskoristiti kao vrlo agresivan ulazak. Prihod od pahuljice i dalje je snažan, iako usporava. Softverska tvrtka za analizu podataka nastavlja izvještavati o gubicima prema GAAP-u, ali sada je profitabilna na prilagođenoj osnovi.

Etsy dionice imaju najkonvencionalniji unos. Dionice su prošli tjedan porasle 4.5% na 137.80, pronašavši podršku na 10-dnevnoj liniji. Na dnevnom grafikonu, ETSY dionica je blizu točke kupnje od 142.63 u plitkom dijelu postolje čaše formirana iznad linije od 200 dana. Na tjednoj bazi, u rasponu kupnje je od 137.01 šalica s ručkom unos. Zarada Etsyja trebala bi biti objavljena tek krajem veljače, ali rezultati Amazona mogli bi pomaknuti tvrtku za e-trgovinu za umjetnost i obrt.

Analiza tržišnog okupljanja

Oporavak tržišta dionica potvrdio je mnogo toga prošlog tjedna.

Glavni testirani indeksi podržavaju sredinom tjedna i prošli su s odličnim ocjenama. Do zatvaranja u petak, Nasdaq composite je ojačao iznad svog 200-dnevnog pomičnog prosjeka i svojih najviših vrijednosti u prosincu. Russell 2000 također se gurnuo iznad svojih vrhova s ​​kraja 2022. unutar dana u petak. S&P 500, koji je sada odlučno iznad svoje 200-dnevne linije, na korak je od dostizanja najviših vrijednosti u prosincu. Dow Jones, koji sada zaostaje, također dobro stoji.

Indeksi su izblijedjeli na zatvaranju u petak, smanjujući dnevne dobitke. Ali to je nakon što je šest uzastopnih sesija završio blizu unutardnevnih maksimuma. Jaka zatvaranja obilježje su tržišta bikova.

Radnja je uslijedila usred niza zarada i smjernica koje su često bile slabe ili nejasne, zajedno s mješovitim ekonomskim podacima. Ali to nije vijest, to je reakcija na vijest.

U međuvremenu, vodeće dionice nastavljaju djelovati dobro. Iako je Tesla skočila u nebo i ovaj je stupac istaknuo agresivna imena kao što su Etsy i SNOW dionice, ovo je napredak širokih razmjera. Energetika, proizvođači čelika, grupe povezane sa stanovanjem, trgovci na malo, financije, autodijelovi, putovanja, kamionski prijevoz i još mnogo toga pokazuju snagu u cijelom sektoru iu pojedinačnim dionicama.

Ulagači su djelomično optimistični jer vide svjetlije, jasnije izglede za gospodarstvo. Kina i Europa podupiru globalni rast dok se inflacija smanjuje. Fed je blizu završetka podizanja stopa.

Ipak, sezona zarada ostaje intenzivna. Iako dionice Applea, Googlea, Amazona i Mete nemaju kupovne bodove, njihova izvješća – i stotine drugih – još uvijek bi mogla uzdrmati tržište. Fed bi mogao biti jastrebiji nego što se očekivalo. Velika gospodarska izvješća, uključujući siječanjsko izvješće o poslovima u petak, također će biti važna.

Okupljanje tržišta 'Promjena života'?

Ipak, snažan početak tržišnog uspona 2023. vrlo je bikovski signal.

Eric Krull, koautor knjige “The Lifecycle Trade,” zabilježeno u petak u emisiji IBD Live da je Nasdaq kompozit porastao 8.9% od zatvaranja dana praćenja 6. siječnja do zatvaranja u četvrtak. Taj 15-dnevni dobitak je neobično visok. Krull kaže da "moneymaker" okupljanja obično imaju dobitak od 5.5% u sličnom razdoblju. Za skupove koji mijenjaju život, prosječni napredak je gotovo 8%.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Ne želite da život prođe pokraj vas ili da se oporavi koji vam mijenjaju život, stoga biste trebali iskoristiti trenutni uzlazni trend tržišta. Snažan napredak glavnih indeksa i vodećih dionica pokazuje stvarnu promjenu karaktera u odnosu na nemirni uzlazni trend od listopada do prosinca.

Zato poradite na svojim popisima za promatranje, tražeći postavljanje dionica ili akciju sada. Obratite pozornost na datume zarade.

Postupno povećanje izloženosti, ne kupovanje proširenih dionica i ne koncentriranje na određeni holding ili sektor i dalje su važni.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽETE TAKOĐER SVIĐATI:

Zašto ovaj alat za IBD pojednostavljuje suhoćach Za najbolje dionice

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

4 FAANG dionice, 2 imena ploča s najboljim rezultatima, istaknuti kalendar zarade