Odricanje od odgovornosti: prezentirane informacije ne predstavljaju financijski, investicijski, trgovački ili druge vrste savjeta i isključivo su mišljenje pisca.
Dana 14. ožujka 2023., OpenAI najavio izdanje njihovog najnovijeg, najpametnijeg bota do sada. Navodno je ChatGPT 4.0 bolji od verzije 3.5 na mnogo načina.
ChatGPT je model jezika umjetne inteligencije velikih razmjera koji je razvio OpenAI koji je obučen na ogromnim količinama tekstualnih podataka. To omogućava botu da razumije i generira odgovore na složene upite korisnika.
To je jezični model čija je primarna svrha generirati odgovore poput čovjeka. Iako nastoji biti točan, korisnik mora provjeriti informacije koje generira, jer bot nije dizajniran da bude 100% točan, već da oponaša čovjeka.
Ovo je važna razlika jer prisiljava korisnika da provjeri činjenice i potvrdi ono što ChatGPT kaže. Međutim, obuka o osnovnoj upotrebi indikatora koji se koriste u tehničkoj analizi činila se dobrom.
Bot može donositi logičke zaključke ako mu se prezentiraju podaci iz pokazatelja i može čak analizirati više pokazatelja kako bi napravio opći zaključak.
Chatbot nema pristup podacima uživo kao što su trenutne tržišne cijene raznih sredstava, niti je upoznat s razvojem na globalnoj sceni nakon rujna 2021. Ipak, bilo je moguće dobiti njegovo predviđanje na Cardano (ADA) i Bitcoin ( BTC) cijene u nadolazećim godinama, a njegov je odgovor bio intrigantan.
Uzimajući pomoć ChatGPT-a u osmišljavanju osnovne strategije unutar dana
Može se smisliti beskrajan niz strategija za trgovanje na različitim vremenskim okvirima koristeći kombinaciju TradingView indikatora. Jedino ograničenje je mašta korisnika i poznavanje indikatora. Malo je vjerojatno da ChatGPT može doći do predviđanja na temelju podataka o cijenama imovine, kao što je Cardano. AI model koji je razvio AMBCrypto, s druge strane, može.
Pročitajte Cardano [ADA] predviđanje cijena 2023.-24
Počeo sam s prilično jednostavnim zadatkom za GPT – uzmite RSI i pomične prosjeke i upotrijebite ih zajedno za generiranje signala za kupnju i prodaju za trgovce unutar dana. Nakon nekoliko probnih zahtjeva, opseg je sužen. Kupujte samo kada je RSI iznad 50 i koristite Fibonaccijeve brojeve 13 i 21 kao razdoblja pomičnih prosjeka. Ovo je odgovor koji je bot predstavio –
Izvor: ChatGPT
I PineScript kod za isto.
Izvor: ChatGPT
Testirao sam strategiju koju je ChatGPT smislio na Cardano grafikonu. Budući da je cilj bio koristiti pomoć bota za generiranje signala za trgovinu skalpom, korišten je vremenski okvir od 2 minute. Evo rezultata –
Izvor: TradingView
Strategija je kupiti kada je RSI iznad 50, a pokretni prosjeci su bikovski. Međutim, mora se napomenuti da točni kriteriji ulaska i izlaska nisu dovoljno jasni.
Stoga ćemo modificirati pravila unosa i ući kada je cijena ponovno testirala bilo koji od pokretnih prosjeka kao otpor ili podrška (za kratke ili duge pozicije) i kada je RSI pao ispod (ili se popeo iznad) neutralnih 50.
Što se tiče izlaza, ciljat ćemo na R:R od 2:1, što znači da moramo biti uspješni najmanje 33% vremena da bismo ostvarili rentabilnost, ali o tome kasnije.
Demonstracija toga započela je nakon medvjeđeg prijelaza na 2-minutnom grafikonu kasno 31. ožujka. Ukupno smo imali najmanje sedam jasnih trgovinskih signala unutar 9 sati koji su kumulativno proizveli +6.25R. To je značilo da bi rizik od 1% po trgovini dao povrat od 6.25% unutar deset sati od gledanja grafikona.
Mora se reći da je mnogo više trgovina bilo moguće samo na temelju pravila. Budući da se trend u to vrijeme mijenjao, bili bi prisiljeni približiti se pragu rentabilnosti i moglo bi biti zbunjujuće za dešifriranje za čitatelja.
Štoviše, koštale bi naknade za trgovanje i pojele profit skalpera, što je još jedan faktor koji naglašava koliko skalpiranje može biti opasno.
Može li GPT predvidjeti ADA-in potez 2023.?
Bot odbija upustiti se u posao predviđanja cijena kriptovaluta u budućim godinama, čak i kao zabavnu potragu. Kako bih testirao mogućnosti bota, upotrijebio sam metodu bjekstva iz zatvora koju je korisnik Reddita objavio u nedavnoj prošlosti. Koristeći to, pitali smo ChatGPT kakva će biti cijena Bitcoina i Cardana 2023. godine.
Izvor: ChatGPT
Ovo je krajnje optimistično gledište. Međutim, moramo uzeti u obzir čimbenike kao što je inflacija koja je dosegla vrhunac 2022., kao i geopolitičke događaje poput invazije na Ukrajinu u ožujku 2022. Kad sam botu dao ovu informaciju i zamolio ga da revidira svoje predviđanje/nagađanje, pojavila se sa zanimljivim brojkama.
Izvor: ChatGPT
Pa, ovo je izuzetno blizu ATH od 68.7 tisuća dolara koji je BTC dosegao u studenom 2021. i ATH od 3.1 dolara koji je ADA dosegao početkom rujna 2021.
Sredinom travnja, ADA suočio s odbijanjem od najviših $0.46. Nemogućnost bikova da obrane podršku od 0.4 USD značila je da je cijena posljednjih mjesec dana pala. To je donijelo promjenu tijekom prošlog tjedna.
Ovaj prekid tržišne strukture dogodio se 28. svibnja, kada su ADA bikovi prisilili dnevnu sesiju na zatvaranje na 0.383 USD. Međutim, token je od tada izgubio skromnu vrijednost i trgovao se po 0.379 USD u vrijeme tiska.
Tržišna kapitalizacija ADA-e iznosila je 13 milijardi dolara, a njezin 24-satni obujam trgovanja iznosio je 176 milijuna dolara.
Indeks relativne snage (RSI) na 59 bio je udobno iznad neutralne oznake 50, pokazujući moguće kratkoročno kretanje prema gore. S druge strane, On Balance Volume (OBV) kao da se pomaknuo u stranu.
Izvor: ADA/USDT, TradingView
Ovdje treba napomenuti da je osim tehničkih vještina, iskustvo trgovca od velike važnosti u predviđanju kretanja novčića.
Dakle, pitanje je-
Što razlikuje dobrog trgovca od lošeg?
Moguće je nastaviti uzimati različite indikatore zajedno, mijenjati i podešavati njihove ulazne vrijednosti i testirati njihove signale. No, ići ćemo u smjeru upravljanja rizicima. Upravljanje rizikom ono je što razlikuje trgovca od kockara. Također pomaže smanjiti emocije koje bi trgovac mogao osjetiti tijekom trgovine. Strah se gotovo uvijek javlja kada je trgovac riskirao više nego što može podnijeti. To može negativno utjecati na profitabilnost.
Na stranu testiranje unatrag, svaki profitabilni trgovac mora biti u mogućnosti ograničiti svoje gubitke. Svaki trgovac vjerojatno će naići na niz gubitaka. Neki ključni elementi upravljanja rizikom koje je ChatGPT identificirao bili su diversifikacija, veličina pozicije, nalozi za zaustavljanje gubitka, omjer rizika i nagrade i tolerancija na rizik. Diverzifikacija je neophodna jer je kripto tržište vrlo promjenjivo. Imovina je većinom u pozitivnoj korelaciji s Bitcoinom. To znači da bi ulagači mogli izdvojiti samo manji dio svojih sredstava za kripto-imovinu, što bi bilo od 5% do 50%. Imati neto vrijednost u kriptovaluti vrlo je rizično.
Stop-loss nalozi su nalozi postavljeni na razinama poništenja trgovinske ideje. Automatski se izvršavaju i postavljaju se na takav način da trgovac izlazi iz svoje gubitničke pozicije ako cijena dosegne unaprijed određenu razinu. Ova se razina može odrediti tehničkom analizom. Kapital izgubljen tijekom te trgovine idealno bi bio manji od 3% ukupne veličine računa. Ali zašto? Zašto se ne bi trgovalo riskirajući značajan dio veličine računa u svakoj trgovini?
Loš niz na tržištu ne bi trebao uništiti vaš račun za trgovanje
Izvor: NewTraderU
Priloženi grafikon otkriva da je trgovcu sa stopom dobitka od 30% zajamčeno (ima 100% šanse) da će imati gubitnički niz od 8 trgovina unutar niza od 100 trgovina. Kad bi trgovac riskirao 10% svoje početne veličine računa sa svakom trgovinom i izgubio osam u nizu, pao bi za 80%. Sustav trgovanja nije pokvaren, ali vjerojatnost će pokvariti vaš profit. Trgovanje nije sprint do cilja, već mučan maraton u kojem ste najveći neprijatelji vi sami – posebno strah i pohlepa.
Da bi preživio, iznos kapitala koji se riskira po trgovini mora biti u stanju izdržati niz gubitaka, koji će se temeljiti na stopi dobitka. Čak i ako su trgovine koje poduzmete nevjerojatne s omjerom rizika i nagrade 3:1 ili 4:1, to ne čini mnogo dobrog u zaštiti vašeg kapitala kada tržište naizgled ima vaš broj.
Stoga bi dugoročno bilo vjerojatnije da će riskirati ne više od 1% ili 3% po trgovini. Zarada možda neće biti brza, ali će biti prisutna. Emocionalna strana trgovanja također će vjerojatno izgubiti na intenzitetu budući da vas svaka trgovina neće učiniti niti slomiti.
Razumijevanje R: R i izračunavanje kada je trgovac na pragu rentabilnosti
Pretpostavimo da imamo račun vrijedan 1000 USD. Odlučni smo izgubiti više od 1% po trgovini, što znači da će svaka gubitnička trgovina koštati samo 10 USD ili 1% ukupne veličine. U međuvremenu, naše pobjedničke trgovine mogle bi iznositi 20 ili 30 USD ili bilo koji drugi iznos. Omjer riskiranog kapitala i nagrade dobivene ako se trgovina završi do kraja naziva se rizik-nagrada ili R: R. Obično trgovci ciljaju na omjer 3:1, što znači da su spremni izgubiti 1% po trgovini, ali nastoje osvojiti 3% veličine svog računa.
Trgovac vjerojatno neće biti uspješan u 100% slučajeva. Ako su točni oko 30% vremena, još uvijek bi mogli biti profitabilni. Čak bi i trgovac sa stopom dobitka od 5% mogao dugoročno biti profitabilan. Trgovac koji postavlja samo 3:1 RR trgovine morat će biti uspješan (1-(3/(3+1))*100, tj. 25% vremena samo da bi se povukao. Slično tome, trgovac koji osvoji samo 5% vrijeme bi bilo potrebno za sklapanje samo trgovina s RR od 20:1. (1-(x/x+1))*100=5, rješavajući za x, dobivamo 20.
Ako trgovac traži 3R trgovine i ima dobar razlog (na temelju tehničke analize ili fundamentalne analize, na primjer) da izvrši tu trgovinu, a uspješan je s više od 25% svojih trgovina, tada će biti profitabilan trgovac.
Može pomoći u održavanju trgovačkog dnevnika
Na stranu dosadna algebra, kako trgovac prati svoju stopu dobitka? Najčešće rješenje je trgovački dnevnik. Ovo je knjiga u kojoj trgovac može zabilježiti svaku trgovinu koju je napravio i uvide koje je iz nje naučio. ChatGPT može pomoći u stvaranju osnovnog predloška za ovu svrhu –
Izvor: ChatGPT
U ovom predlošku vidimo R: R poduzetih trgovina, njihove stope uspjeha i trgovčeve razloge za ulazak i izlazak iz trgovine. Trgovci također mogu zabilježiti svoje emocije kako bi spriječili ponavljanje istih pogrešaka. Časopis se također može koristiti za pronalaženje prednosti na tržištu za sebe.
To znači informacije o tome koja vam vrsta trgovine najčešće odgovara. Dugo ili kratko? Ako su dugi, mogu li oni kod kojih je RSI>50 i na M5 i na M15 biti još jedan čimbenik koji želite provjeriti prije nego što pokušate zauzeti duge pozicije budući da se čini da ovo spajanje daje vašim trgovinama više uspjeha?
Izračun rizičnog kapitala po trgovini
Na ova i mnoga druga pitanja može se odgovoriti uvođenjem dnevnika. Još jedan alat u čijoj izradi ChatGPT bot može pomoći je kalkulator veličine pozicije. Već smo vidjeli R:R, a stopa uspjeha može se odrediti kroz dnevnike. Pokušajmo se prisjetiti ranije prikazane tablice vjerojatnosti. Čak i uz stopu dobitka od 60%, još uvijek postoji 92% vjerojatnosti da će netko vidjeti niz od 4 uzastopna gubitnička trgovanja unutar raspona od 100 trgovanja.
Stoga bi zahtjev bio rizik od 1% ili 3% ili nešto između za svaku postavku trgovine. To izračunavanje može oduzimati puno vremena. Zamolio sam ChatGPT da smisli neki kod za pomoć pri izračunavanju veličine pozicije. Obvezuje se i u nastavku je predstavljen neki kod koji je bot generirao. Upute za unos trebale bi biti veličina računa, korištena poluga, prag rizika i udaljenost zaustavljanja gubitka.
Izvor: ChatGPT
Pretpostavimo da je veličina računa 1000 USD, prag rizika je 5%, stop-loss postotna udaljenost trgovine je 6%. Korištena poluga je 10x. Potrebna početna marža izračunava se kao:
Margina = (1000 * 0.05) / (0.08 * 10) = 62.5 USD.
Za spot trgovce, iskorištena poluga bila bi 1x.
Koliko je točno ChatGPT koristan profesionalnim trgovcima?
Pitao sam Mikaelu Pisani, voditeljicu ML-a i višu znanstvenicu za podatke u Rootstrapu. Ona je stručnjakinja za razvoj velikih podataka i umjetnu inteligenciju, a njezin je odgovor bio:
“Trgovci mogu koristiti ChatGPT kao alat za dobivanje preporuka na burzi. Vjerojatno će biti najkorisniji za trgovce početnike, omogućujući im da nauče osnove trgovanja dionicama putem chatbota. Napredniji trgovci mogu ga koristiti kao alat za prikupljanje uvida i brže donošenje odluka, ali postoje ograničenja s obzirom na to da se rezultati temelje na dostavljenim podacima (trenutačno podaci za obuku odnose se na 2021.)."
Kao što je istaknuto ranije u članku, upotreba bota u trgovanju uživo ozbiljno je ograničena. Ali što je s utjecajem bota na algoritamsko trgovanje?
“Osim ograničenja podataka, koja su primarna slabost ChatGPT-a za trgovce, prednost za trgovce bit će izuzetno kratak vremenski okvir jer tržište apsorbira ove AI alate za poboljšanje učinkovitosti tržišta putem automatizacije i poboljšanih rezultata algoritama trgovanja.
Na taj način možemo vidjeti da će ChatGPT vjerojatno imati sličan učinak kao prve platforme za visokofrekventno trgovanje – donoseći potencijalnu prednost za prve trgovce, ali brzo postajući dio norme tržišta.”
Još jednom, nedostatak pristupa podacima uživo značio je da će ChatGPT vjerojatno biti značajno koristan samo trgovcima početnicima. Vjerojatno će pozitivno utjecati i na međutrgovine, koje mogu koristiti bota kako bi shvatile kako skladno primijeniti više pokazatelja i mjernih podataka i koristiti ih za bolje razumijevanje tržišta.
Važno je upamtiti da je ChatGPT projektiran da odgovara ljudima i nije prisiljen biti točan 100% vremena. Marljivi korisnici moraju biti posebno oprezni s rezultatima koje chatbot pruža.
Izvor: https://ambcrypto.com/chatgpt-ada-price-prediction-11/