Ponovno potvrđuje smjernice za 2022
Odobrenje Uprave za branitelje za rad
LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) danas je objavio preliminarne financijske rezultate za treći kvartal 2022.
“Naši financijski rezultati za treće tromjesečje pokazali su kontinuirani rast prihoda i snažne EBITDA marže unatoč nestabilnim gospodarskim uvjetima. Osim toga, proslavili smo prvu godišnjicu Spina, posvetivši značajna sredstva da se odvojimo od naše bivše matice i ispunimo uloge kao zasebno javno poduzeće. Postigli smo značajnu prekretnicu primivši ovlasti za rad od Uprave za branitelje krajem trećeg tromjesečja. To u kombinaciji s našim nizom prilika za nove kupce daje dobar znak za ostatak godine i 3. godinu.” rekao je Scott Turicchi, izvršni direktor Consensusa.
NEREVIDIRANI IZVJEŠTAJI ZA TREĆE TROMJESEČJE 2022
Q3 2022 Tromjesečni prihodi prema GAAP-u porasli su za 6.7 milijuna USD ili 7.5% na 95.9 milijuna USD u usporedbi s 89.2 milijuna USD za treće tromjesečje 3. Naš rast prvenstveno je rezultat povećanja od 2021 milijuna USD ili 8.0% u našem korporativnom poslovanju (uključujući 18.6 milijuna USD zbog akvizicije Summita) ; djelomično kompenzirano padom od 1.9 milijuna USD ili 1.2% u našem poslovanju u SoHou. Na konstantnoj bazi dolara, prihodi su porasli za 2.7 milijun USD ili 8.1% u usporedbi s prethodnom godinom.
Neto prihod od kontinuiranog poslovanja prema GAAP-u smanjio se na 17.1 milijun USD u trećem tromjesečju 3. u usporedbi s 2022 milijun USD za treće tromjesečje 41.1. Smanjenje se prvenstveno odnosi na trošak kamata povezanih s novčanicama iz 3. i 2021., dodatne troškove kao samostalna javna tvrtka, uključujući povećanje broja zaposlenih i troškovi povezani s porezom na promet; djelomično nadoknađeno većim prihodima.
GAAP zarada po razrijeđenoj dionici od kontinuiranog poslovanja (1) smanjio se na 0.86 USD u trećem tromjesečju 3. u usporedbi s 2022 USD za treće tromjesečje 2.07. Smanjenje je povezano s gore navedenim stavkama.
Prilagođen EBITDA (3) za treće tromjesečje 3. od 2022 milijuna dolara povoljno je u usporedbi s pro forma prilagođenim EBITDA-om za treće tromjesečje 51.3. (5) od 50.9 milijuna dolara. Prilagođena ne-GAAP zarada po razrijeđenoj dionici (1) (2) (3) za tromjesečje porasla na 1.52 USD ili 5.6% u usporedbi s pro forma Prilagođena ne-GAAP zarada po razrijeđenoj dionici (4) od 1.44 USD za treće tromjesečje 3.
Consensus je završio tromjesečje sa 103.7 milijuna USD u gotovini i novčanim ekvivalentima nakon novčanih izdataka povezanih s kapitalnim izdacima od 7.3 milijuna USD i plaćanja bivšem matičnom društvu od 7.2 milijuna USD, prvenstveno povezanih s pomiješanim novcem i podmirenjem određenih troškova povezanih sa spinom.
Ključni financijski rezultati kontinuiranog poslovanja za treće tromjesečje 3. u odnosu na treće tromjesečje 2022. navedeni su u sljedećoj tablici. Usklađenja prilagođenog neto prihoda prema GAAP-u, zarade po razrijeđenoj dionici, prilagođenog EBITDA-e i Pro Forma rezultata iz poslovanja su s njihovim najbližim usporedivim financijskim mjerama prema GAAP-u koje prate ovo priopćenje za javnost.
(Nerevidirano, u tisućama osim iznosa i postotaka po dionici) | Nastavak rada | Proforma (4) | |||||||||
| Q3 2022 | Q3 2021 | Q3 2021 | Promjena% | |||||||
Prihodi | $ | 95,912 |
| $ | 89,198 |
| $ | 89,198 |
| 7.5 | % |
|
|
|
|
| |||||||
GAAP neto prihod | $ | 17,141 |
| $ | 41,132 |
|
|
| |||
GAAP neto dobit po razrijeđenoj dionici (1) | $ | 0.86 |
| $ | 2.07 |
|
|
| |||
Prilagođeni neto prihod prema GAAP-u (2) | $ | 30,294 |
| $ | 43,894 |
| $ | 28,579 |
| 6.0 | % |
Prilagođeni ne-GAAP prihod po razrijeđenoj dionici (1) (2) (3) | $ | 1.52 |
| $ | 2.21 |
| $ | 1.44 |
| 5.6 | % |
Prilagođen EBITDA (3) | $ | 51,307 |
| $ | 55,478 |
| $ | 50,886 |
| 0.8 | % |
Prilagođena EBITDA marža (3) |
| 53.5 | % |
| 62.2 | % |
| 57.0 | % |
|
Imovina koja nije konsenzusna klasificirana je kao prekinuto poslovanje u našim financijskim izvještajima za prethodno razdoblje. Rezultati u ovom priopćenju za tisak predstavljaju kontinuirano poslovanje, a gdje je to prikladno, objavljeni su i rezultati prekinutog poslovanja.
PONOVNO POTVRĐUJE SMJERNICE ZA 2022
Za smjernice za cijelu 2022. godinu, Kompanija procjenjuje prihode između 375 i 385 milijuna USD, prilagođenu EBITDA između 201 milijuna USD i 207 milijuna USD i prilagođenu ne-GAAP zaradu po dionici između 5.36 i 5.50 USD, isključujući naknade temeljene na dionicama, amortizaciju stečene nematerijalne imovine i utjecaj nepredviđenih stavki, u slučaju prilagođenog neto prihoda prema GAAP-u, bez poreza. Očekuje se da će efektivna porezna stopa koja nije prema GAAP-u za 2022. biti između 19.5% i 21.5%. Smjernice za cijelu godinu daju se na ne-GAAP osnovi samo zato što određene informacije potrebne za izračun najusporedivijih GAAP mjera nisu dostupne zbog neizvjesnosti i inherentnih poteškoća u predviđanju pojave i budućeg utjecaja određenih stavki na financijska izvješća. Stoga, kao rezultat neizvjesnosti i varijabilnosti prirode i iznosa budućih prilagodbi, koje bi mogle biti značajne, nismo u mogućnosti pružiti usklađivanje ovih mjera bez nerazumnog napora.
UPRAVA ZA BRANITELJE
Enterprise Cloud Fax (ECFax), dostupan kroz naše partnerstvo s glavnim izvođačem Cognosante, dobio je ovlaštenje za rad (ATO) od Ministarstva za pitanja veterana (VA) i označava službeni ulazak Consensusa na tržište američke savezne vlade.
Bilješke:
(1) |
| Procijenjene GAAP efektivne porezne stope bile su približno 28.8% za treće tromjesečje 3. i 2022% za treće tromjesečje 21.9. Procijenjena pro forma prilagođena ne-GAAP efektivna porezna stopa bila je približno 3% za treće tromjesečje 2021. Procijenjene ne-GAAP efektivne porezne stope bile su približno 24.0 % za treće tromjesečje 3. i 2021% za treće tromjesečje 20.9. Procijenjena efektivna pro forma prilagođena ne-GAAP porezna stopa bila je približno 3% za treće tromjesečje 2022. |
(2) |
| Prilagođeni ne-GAAP neto prihod i prilagođena ne-GAAP zarada po razrijeđenoj dionici isključuje određene ne-GAAP stavke, kako je definirano u popratnom usklađivanju GAAP-a s prilagođenim ne-GAAP financijskim mjerama, za tri mjeseca koja su završila 30. rujna 2022. i 2021. Takva isključenja iznosila su ukupno 0.66 USD odnosno 0.14 USD po razrijeđenoj dionici. Pro forma Prilagođena ne-GAAP zarada po razrijeđenoj dionici isključuje određene pro forma stavke, kako je definirano u bilješci (4) u nastavku. Takva isključenja iznosila su ukupno (0.77) USD po razrijeđenoj dionici za tri mjeseca koja su završila 30. rujna 2021. Prilagođeni ne-GAAP neto prihod i prilagođena ne-GAAP zarada po razrijeđenoj dionici nisu zamišljeni kao zamjena za GAAP, već su prikazani isključivo u informativne svrhe . |
(3) |
| Prilagođena EBITDA definirana je kao zarada prije kamata; ostali prihodi, neto; trošak poreza na dobit; amortizacija; i druge stavke koje se koriste za usklađivanje EPS-a s prilagođenim non-GAAP EPS-om, kako je definirano u Usklađenju GAAP-a s prilagođenim ne-GAAP financijskim mjerama. Prilagođeni iznosi EBITDA nisu zamjena za GAAP, već su prikazani isključivo u informativne svrhe. |
(4) |
| % promjene je usporedba stvarnih rezultata trećeg tromjesečja 3. u odnosu na pro forma tromjesečje 2022. Pro forma prilagodbe u trećem kvartalu 3. predstavljaju inkrementalne troškove nastale kao samostalna javna tvrtka, inkrementalne troškove kamata povezane s dugom od 2021 milijuna USD i učinke pro forma prilagodbi po primjenjivim zakonskim poreznim stopama. Pogledajte Određene druge pro forma financijske informacije za usklađivanje iz GAAP-a s pro forma prilagođenim ne-GAAP neto prihodom i pro forma prilagođenim ne-GAAP prihodom po razrijeđenoj dionici. |
(5) |
| Vidi Usklađivanje neto dobiti i prilagođene EBITDA za komponente pro forma prilagođene EBITDA. |
O Consensus Cloud Solutions
Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) najveći je svjetski pružatelj digitalnih faksova i pouzdan globalni izvor za transformaciju, poboljšanje i sigurnu razmjenu digitalnih informacija. Iskorištavamo svoju 25-godišnju povijest uspjeha pružajući napredna rješenja za regulirane industrije kao što su zdravstvo, financije, osiguranje i proizvodnja, kao i za državnu i saveznu vladu. Naša rješenja sastoje se od: faksiranja u oblaku; digitalni potpis; inteligentno izdvajanje podataka korištenjem obrade prirodnog jezika i umjetne inteligencije; robotska automatizacija procesa; interoperabilnost; i poboljšanje tijeka rada koji rezultiraju poboljšanim rezultatima zdravstvene skrbi. Naša rješenja mogu se kombinirati s najboljim upravljanim uslugama za optimalnu implementaciju. Za više informacija o Konsenzusu posjetite consensus.com i pratite @ConsensusCS na Twitteru da saznate više.
Izjava o "sigurnoj luci" prema Zakonu o reformi sudskih sporova u vezi s privatnim vrijednosnim papirima iz 1995.: Određene izjave u ovom priopćenju za tisak su "izjave koje se odnose na budućnost" u smislu Zakona o reformi sudskih postupaka protiv privatnih vrijednosnih papira iz 1995., uključujući one sadržane u citatu Scotta Turicchija i dijelu "Poslovne perspektive" u vezi s očekivanim financijskim rezultatima i izjavama Društva za fiskalnu 2022. u vezi s programom otkupa dionica Društva. Ove izjave koje se odnose na budućnost temelje se na trenutačnim očekivanjima ili uvjerenjima uprave i podložne su brojnim pretpostavkama, rizicima i neizvjesnostima koje bi mogle uzrokovati da se stvarni rezultati bitno razlikuju od onih opisanih u izjavama koje se odnose na budućnost. Ovi čimbenici i neizvjesnosti uključuju, među ostalim stavkama: sposobnost Društva da poveća prihode od faksa, profitabilnost i novčane tokove; sposobnost Društva da identificira, zatvori i uspješno prenese akvizicije; rast i zadržavanje pretplatnika; varijabilnost prihoda Društva na temelju promjenjivih uvjeta u određenim industrijama i gospodarstvu općenito; zaštita vlasničke tehnologije Društva ili povreda intelektualnog vlasništva drugih od strane Društva; rizik od nepovoljnih promjena u američkom ili međunarodnom regulatornom okruženju, uključujući ali ne ograničavajući se na nametanje ili povećanje poreza ili regulatornih naknada; opći ekonomski i politički uvjeti, uključujući političke napetosti i rat (kao što je tekući sukob u Ukrajini); i brojni drugi čimbenici navedeni u podnescima Consensusa Komisiji za vrijednosne papire i burzu ("SEC"). Za detaljniji opis čimbenika rizika i neizvjesnosti koje utječu na Consensus, pogledajte Godišnje izvješće za 2021. na obrascu 10-K koje je podnio Consensus 15. travnja 2022. i druga izvješća koja je Consensus s vremena na vrijeme podnosio SEC-u, od kojih je svaki dostupan na www.sec.gov. Izjave koje se odnose na budućnost dane u ovom priopćenju za tisak, uključujući one sadržane u citatu Scotta Turicchija i u dijelu "Poslovni izgledi" u vezi s očekivanim financijskim rezultatima Društva za fiskalnu 2022. temelje se na ograničenim informacijama koje su Društvu trenutno dostupne, a koje su predmet promijeniti. Iako se očekivanja uprave mogu promijeniti nakon datuma ovog priopćenja za tisak, Društvo ne preuzima obvezu revidirati ili ažurirati ove izjave.
O ne-GAAP financijskim mjerama
Kako bismo dopunili naše konsolidirane financijske izvještaje, koji su pripremljeni i prikazani u skladu s GAAP-om, koristimo sljedeće prilagođene ne-GAAP financijske mjere: prilagođeni ne-GAAP neto prihod, prilagođeni ne-GAAP zarade po razrijeđenoj dionici, prilagođeni EBITDA i slobodni novčani tok . Prezentacija ovih financijskih informacija nije namijenjena za razmatranje zasebno ili kao zamjena za, ili nadređena financijskim informacijama pripremljenim i prezentiranim u skladu s GAAP-om.
Koristimo ove prilagođene ne-GAAP financijske mjere za donošenje financijskih i operativnih odluka i kao sredstvo za procjenu usporedbi između razdoblja. Naša uprava vjeruje da ove prilagođene ne-GAAP financijske mjere pružaju značajne dodatne informacije u vezi s našim učinkom i likvidnošću isključujući određene troškove i rashode koji možda nisu indikativni za naše ponavljajuće operativne rezultate temeljnog poslovanja. Vjerujemo da i uprava i investitori imaju koristi od pozivanja na ove prilagođene ne-GAAP financijske mjere u procjeni našeg učinka i pri planiranju, predviđanju i analizi budućih razdoblja. Ove prilagođene ne-GAAP financijske mjere također olakšavaju interne usporedbe uprave s našim povijesnim učinkom i likvidnošću. Vjerujemo da su ove prilagođene ne-GAAP financijske mjere korisne ulagačima jer (1) omogućuju veću transparentnost s obzirom na ključne metrike koje koristi uprava u donošenju financijskih i operativnih odluka i (2) koriste ih naši institucionalni investitori i zajednici analitičara kako bismo im pomogli analizirati zdravlje našeg poslovanja.
Za više informacija o ovim prilagođenim ne-GAAP financijskim mjerama pogledajte odgovarajuće tablice usklađivanja GAAP-a s prilagođenim ne-GAAP-om uključene u prilogu ovog izdanja.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. I PODRUŽNICE SAŽETI KONSOLIDIRANI BILANSI (NEREVIDIRANO, U TISUĆAMA OSIM PODATAKA O UDIONICAMA I PO DIONICIMA) | |||||||
| Rujan 30, |
| Prosinac 31, | ||||
IMOVINA |
|
|
| ||||
Gotovina i gotovinski ekvivalenti | $ | 103,683 |
|
| $ | 66,778 |
|
Potraživanja, neto umanjenja vrijednosti od 4,410 USD odnosno 4,743 USD |
| 31,075 |
|
|
| 24,829 |
|
Unaprijed plaćeni troškovi i ostala tekuća imovina |
| 4,921 |
|
|
| 4,650 |
|
Ukupna kratkotrajna imovina |
| 139,679 |
|
|
| 96,257 |
|
Nekretnine i oprema, neto |
| 47,441 |
|
|
| 33,849 |
|
Operativni zakup imovine s pravom korištenja |
| 7,419 |
|
|
| 7,233 |
|
Nematerijalna ulaganja, neto |
| 49,702 |
|
|
| 43,549 |
|
Goodwill |
| 342,104 |
|
|
| 339,209 |
|
Odgođeni porez na dobit |
| 39,077 |
|
|
| 41,842 |
|
Ostala imovina |
| 1,967 |
|
|
| 873 |
|
UKUPNA IMOVINA | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
|
|
|
| ||||
OBAVEZE I DEFICIT DIONIČARA |
|
|
| ||||
Računi dospjeli i obračunati troškovi | $ | 61,695 |
|
| $ | 40,206 |
|
Porez na dohodak koji se plaća, tekući |
| 4,883 |
|
|
| 5,227 |
|
Odgođeni prihodi, tekući |
| 26,050 |
|
|
| 24,370 |
|
Obaveze po operativnom najmu, tekuće |
| 2,458 |
|
|
| 2,421 |
|
Zbog bivšeg roditelja |
| 908 |
|
|
| 5,739 |
|
Ukupne tekuće obveze |
| 95,994 |
|
|
| 77,963 |
|
Dugoročni dug |
| 793,387 |
|
|
| 792,040 |
|
Odgođeni prihodi, dugotrajni |
| 109 |
|
|
| 184 |
|
Obaveze po operativnom najmu, dugoročne |
| 13,998 |
|
|
| 14,108 |
|
Odgovornost za neizvjesne porezne pozicije |
| 6,969 |
|
|
| 4,795 |
|
Odgođeni porez na dobit |
| 6,239 |
|
|
| 6,027 |
|
Ostale dugoročne obveze |
| 353 |
|
|
| 360 |
|
UKUPNE OBVEZE |
| 917,049 |
|
|
| 895,477 |
|
Obveze i nepredviđene okolnosti |
|
|
| ||||
Obične dionice, nominalne vrijednosti 0.01 USD. Ovlašteno 120,000,000; ukupno izdano je 20,016,950 i 19,978,580 dionica, a ukupno je izdano 19,827,836 odnosno 19,978,580 dionica na dan 30. rujna 2022. odnosno 31. prosinca 2021. |
| 200 |
|
|
| 200 |
|
Trezorske dionice, po trošku (189,114 i nula dionica na dan 30. rujna 2022. odnosno 31. prosinca 2021.) |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Dodatni uplaćeni kapital |
| 16,419 |
|
|
| 2,878 |
|
Akumulirani deficit |
| (263,954 | ) |
|
| (318,886 | ) |
Akumulirani drugi sveobuhvatni gubitak |
| (34,729 | ) |
|
| (16,857 | ) |
UKUPNI DEFICIT DIONIČARA |
| (289,660 | ) |
|
| (332,665 | ) |
UKUPNA PASIVA I DEFICIT DIONIČARA | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. I PODRUŽNICE KONDENZIRANI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJI O PRIHODIMA (NEREVIDIRANO, U TISUĆAMA OSIM PODATAKA O UDIONICAMA I PO DIONICIMA) | |||||||||||||||
| Tri mjeseca završena 30. rujna, |
| Devet mjeseci završeno 30. rujna, | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||||
Prihodi | $ | 95,912 |
|
| $ | 89,198 |
|
| $ | 280,000 |
|
| $ | 263,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Trošak prihoda (1) |
| 15,419 |
|
|
| 14,604 |
|
|
| 46,111 |
|
|
| 43,128 |
|
Bruto dobit |
| 80,493 |
|
|
| 74,594 |
|
|
| 233,889 |
|
|
| 220,532 |
|
Troškovi poslovanja: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Prodaja i marketing (1) |
| 16,626 |
|
|
| 13,115 |
|
|
| 48,850 |
|
|
| 40,031 |
|
Istraživanje, razvoj i inženjering (1) |
| 3,236 |
|
|
| 2,019 |
|
|
| 8,313 |
|
|
| 5,635 |
|
Općenito i upravno (1) |
| 25,604 |
|
|
| 8,237 |
|
|
| 61,860 |
|
|
| 20,262 |
|
Ukupni troškovi poslovanja |
| 45,466 |
|
|
| 23,371 |
|
|
| 119,023 |
|
|
| 65,928 |
|
Prihod od poslovanja |
| 35,027 |
|
|
| 51,223 |
|
|
| 114,866 |
|
|
| 154,604 |
|
Trošak kamata |
| (13,941 | ) |
|
| (131 | ) |
|
| (39,573 | ) |
|
| (611 | ) |
Ostali prihodi, neto |
| 2,992 |
|
|
| 1,552 |
|
|
| 4,742 |
|
|
| 1,833 |
|
Prihod prije oporezivanja dohotka |
| 24,078 |
|
|
| 52,644 |
|
|
| 80,035 |
|
|
| 155,826 |
|
Trošak poreza na dohodak |
| 6,937 |
|
|
| 11,512 |
|
|
| 21,915 |
|
|
| 36,606 |
|
Prihodi od nastavka poslovanja |
| 17,141 |
|
|
| 41,132 |
|
|
| 58,120 |
|
|
| 119,220 |
|
Gubitak od prekinutog poslovanja, neto od poreza na dobit (1) |
| - |
|
|
| (13,908 | ) |
|
| - |
|
|
| (17,118 | ) |
Neto prihod | $ | 17,141 |
|
| $ | 27,224 |
|
| $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Neto prihod po običnoj dionici iz kontinuiranog poslovanja: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
osnovni | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.99 |
|
razrijeđen | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Neto gubitak po običnoj dionici od prekinutog poslovanja: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
osnovni | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
razrijeđen | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Neto dobit po običnoj dionici: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
osnovni | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.13 |
|
razrijeđen | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Prosječni ponderirani udjeli u prometu: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
osnovni |
| 19,791,019 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,879,759 |
|
|
| 19,902,924 |
|
razrijeđen |
| 19,885,880 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,951,653 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
(1) Uključuje troškove naknade temeljene na dionicama kako slijedi: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Trošak prihoda | $ | 219 |
|
| $ | 37 |
|
| $ | 658 |
|
| $ | 136 |
|
Prodaja i marketing |
| 269 |
|
|
| 93 |
|
|
| 812 |
|
|
| 281 |
|
Istraživanje, razvoj i inženjering |
| 390 |
|
|
| 99 |
|
|
| 1,086 |
|
|
| 300 |
|
Općenito i upravno |
| 3,736 |
|
|
| 123 |
|
|
| 12,052 |
|
|
| 399 |
|
Gubitak od prekinutog poslovanja, neto od poreza na dobit |
| - |
|
|
| 1,099 |
|
|
| - |
|
|
| 3,254 |
|
ukupno | $ | 4,614 |
|
| $ | 1,451 |
|
| $ | 14,608 |
|
| $ | 4,370 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. I PODRUŽNICE SAŽETI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJI O NOVČANIM TOKOVIMA (NEREVIDIRANO, U TISUĆAMA) | |||||||
| Devet mjeseci završeno 30. rujna, | ||||||
| 2022 |
| 2021 (1) | ||||
Novčani tijekovi iz poslovnih aktivnosti: |
|
|
| ||||
Neto prihod | $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
Prilagodbe radi usklađivanja neto dobiti i neto gotovine osigurane operativnim aktivnostima: |
|
|
| ||||
Amortizacija |
| 11,359 |
|
|
| 48,744 |
|
Amortizacija troškova financiranja i popusti |
| 1,391 |
|
|
| - |
|
Bezgotovinski troškovi operativnog najma |
| 1,130 |
|
|
| 3,991 |
|
Naknada za dionice |
| 14,608 |
|
|
| 4,370 |
|
Rezervacija za sumnjive račune |
| 5,250 |
|
|
| 6,562 |
|
Odgođeni porezi na dobit, neto |
| (2,435 | ) |
|
| 10,722 |
|
Gubitak od prodaje poduzeća |
| - |
|
|
| 21,798 |
|
Umanjenje goodwill-a u poslovanju |
| - |
|
|
| 32,629 |
|
drugo |
| - |
|
|
| 3,530 |
|
Promjene u poslovnoj imovini i obvezama: |
|
|
| ||||
Smanjenje (povećanje) u: |
|
|
| ||||
Potraživanja |
| (10,162 | ) |
|
| 3,546 |
|
Unaprijed plaćeni troškovi i ostala tekuća imovina |
| (83 | ) |
|
| (7,392 | ) |
Ostala imovina |
| (1,097 | ) |
|
| (1,119 | ) |
Povećanje (smanjenje) u: |
|
|
| ||||
Računi dospjeli i obračunati troškovi |
| 19,991 |
|
|
| (13,921 | ) |
Plativ porez na dohodak |
| (140 | ) |
|
| (6,911 | ) |
Odgođeni prihod |
| (2,797 | ) |
|
| (2,631 | ) |
Obveze po operativnom najmu |
| (1,389 | ) |
|
| (6,553 | ) |
Odgovornost za neizvjesne porezne pozicije |
| 2,174 |
|
|
| (2,374 | ) |
Ostale obveze |
| (6,648 | ) |
|
| (704 | ) |
Neto novac osiguran operativnim aktivnostima |
| 89,272 |
|
|
| 196,389 |
|
Novčani tijekovi od investicijskih aktivnosti: |
|
|
| ||||
Kupovina nekretnina i opreme |
| (21,060 | ) |
|
| (28,280 | ) |
Stjecanje poduzeća, neto primljenog novca |
| (12,230 | ) |
|
| (56,838 | ) |
Prihodi od prodaje poduzeća, neto prodanog novca |
| - |
|
|
| 48,876 |
|
Kupnja nematerijalne imovine |
| (1,000 | ) |
|
| (1,511 | ) |
Neto novac koji se koristi u investicijskim aktivnostima |
| (34,290 | ) |
|
| (37,753 | ) |
Novčani tijekovi od financiranja: |
|
|
| ||||
Troškovi izdavanja duga |
| (232 | ) |
|
| - |
|
Izdavanje običnih dionica prema planu kupnje dionica zaposlenika |
| 631 |
|
|
| - |
|
Otkup običnih dionica |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Zadržane dionice koje se odnose na namirenje neto udjela |
| (1,698 | ) |
|
| - |
|
Odgođena plaćanja za akvizicije |
| - |
|
|
| (6,267 | ) |
Doprinos bivšeg roditelja |
| - |
|
|
| 21,238 |
|
drugo |
| - |
|
|
| (593 | ) |
Neto novac (korišten u) osiguran od financijskih aktivnosti |
| (8,895 | ) |
|
| 14,378 |
|
Učinak promjena tečaja na novac i novčane ekvivalente |
| (9,182 | ) |
|
| (3,411 | ) |
Neto promjena u novcu i novčanim ekvivalentima |
| 36,905 |
|
|
| 169,603 |
|
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja |
| 66,778 |
|
|
| 128,189 |
|
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | $ | 103,683 |
|
| $ | 297,792 |
|
Umanjeno za novac i novčane ekvivalente na kraju razdoblja, obustavljeno poslovanje |
| - |
|
|
| 266,582 |
|
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja, kontinuirano poslovanje | $ | 103,683 |
|
| $ | 31,210 |
|
(1) Prethodno razdoblje uključuje novčane tokove iz prekinutog poslovanja poslovanja koje nije Consensus. Kao rezultat toga, prethodno razdoblje nije usporedivo.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. I PODRUŽNICE USKLAĐIVANJE GAAP-a S PRILAGOĐENIM NE-GAAP FINANCIJSKIM MJERAMA (NEREVIDIRANO, U TISUĆAMA, OSIM IZNOSA UDIONICA I IZNOSA PO DIONICI) | |||||||||||
Sljedeće tablice prikazuju usklađivanja u vezi s određenim ne-GAAP mjerama za tri mjeseca koja su završila 30. rujna 2022. i 2021. s najbližom usporedivom GAAP mjerom. | |||||||||||
| Tri mjeseca završena 30. rujna, | ||||||||||
| 2022 | Po razrijeđenom Podijeli * |
| 2021 |
| Po razrijeđenom Podijeli * | |||||
Neto prihod | $ | 17,141 | $ | 0.86 |
| $ | 41,132 |
| $ | 2.07 |
|
Plus: |
|
|
|
|
| ||||||
Naknada za dionice (1) |
| 4,460 |
| 0.22 |
|
| 336 |
|
| 0.02 |
|
Amortizacija (2) |
| 814 |
| 0.04 |
|
| 888 |
|
| 0.04 |
|
Troškovi povezani sa spin-offom (3) |
| 128 |
| 0.01 |
|
| 414 |
|
| 0.02 |
|
Porez na promet koji nije povezan s dohotkom (4) |
| 6,425 |
| 0.32 |
|
| - |
|
| - |
|
Troškovi integracije povezani s akvizicijom (5) |
| 220 |
| 0.01 |
|
| - |
|
| - |
|
Transfer unutar entiteta (6) |
| 1,106 |
| 0.06 |
|
| 1,124 |
|
| 0.06 |
|
Prilagođeni neto prihod prema GAAP-u | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 43,894 |
| $ | 2.21 |
|
Pro forma prilagodbe |
| - |
| - |
|
| (15,315 | ) |
| (0.77 | ) |
Pro forma prilagođeni neto prihod prema GAAP-u | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 28,579 |
| $ | 1.44 |
|
* Usklađivanje neto dobiti po dionici iz GAAP-a s prilagođenim ne-GAAP-om možda neće odgovarati jer se svaki izračunava neovisno.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. I PODRUŽNICE USKLAĐIVANJE S PRILAGOĐENIM NE-GAAP FINANCIJSKIM MJERAMA (NEREVIDIRANO, U TISUĆAMA, OSIM IZNOSA UDIONICA I IZNOSA PO DIONICI) | |||||||
| Tri mjeseca završena 30. rujna, | ||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
Trošak prihoda | $ | 15,419 |
|
| $ | 14,604 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Naknada za dionice (1) |
| (219 | ) |
|
| (37 | ) |
Amortizacija (2) |
| - |
|
|
| (1 | ) |
Prilagođeni ne-GAAP trošak prihoda | $ | 15,200 |
|
| $ | 14,566 |
|
|
|
|
| ||||
Prodaja i marketing | $ | 16,626 |
|
| $ | 13,115 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Naknada za dionice (1) |
| (269 | ) |
|
| (93 | ) |
Troškovi povezani sa spin-offom (3) |
| - |
|
|
| (50 | ) |
Prilagođena ne-GAAP prodaja i marketing | $ | 16,357 |
|
| $ | 12,972 |
|
|
|
|
| ||||
Istraživanje, razvoj i inženjering | $ | 3,236 |
|
| $ | 2,019 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Naknada za dionice (1) |
| (390 | ) |
|
| (99 | ) |
Troškovi povezani sa spin-offom (3) |
| - |
|
|
| (28 | ) |
Prilagođeno ne-GAAP istraživanje, razvoj i inženjering | $ | 2,846 |
|
| $ | 1,892 |
|
|
|
|
| ||||
Općenito i upravno | $ | 25,604 |
|
| $ | 8,237 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Naknada za dionice (1) |
| (3,736 | ) |
|
| (123 | ) |
Amortizacija (2) |
| (1,061 | ) |
|
| (1,211 | ) |
Troškovi povezani sa spin-offom (3) |
| (157 | ) |
|
| (485 | ) |
Porez na promet koji nije povezan s dohotkom (4) |
| (7,422 | ) |
|
| - |
|
Troškovi integracije povezani s akvizicijom (5) |
| (291 | ) |
|
| - |
|
Prilagođeni ne-GAAP opći i administrativni | $ | 12,937 |
|
| $ | 6,418 |
|
|
|
|
| ||||
Trošak kamata | $ | (13,941 | ) |
| $ | (131 | ) |
Plus: |
|
|
| ||||
Porez na promet koji nije povezan s dohotkom (4) |
| 657 |
|
|
| - |
|
Prilagođeni ne-GAAP trošak kamata, neto | $ | (13,284 | ) |
| $ | (131 | ) |
|
|
|
| ||||
Trošak poreza na dohodak | $ | 6,937 |
|
| $ | 11,512 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Naknada za dionice (1) |
| 154 |
|
|
| 16 |
|
Amortizacija (2) |
| 247 |
|
|
| 324 |
|
Troškovi povezani sa spin-offom (3) |
| 29 |
|
|
| 149 |
|
Porez na promet koji nije povezan s dohotkom (4) |
| 1,654 |
|
|
| - |
|
Troškovi povezani s nabavom (5) |
| 71 |
|
|
| - |
|
Prijenos IP-a unutar entiteta (6) |
| (1,106 | ) |
|
| (1,124 | ) |
Prilagođeni trošak poreza na dobit koji nije prema GAAP-u | $ | 7,986 |
|
| $ | 10,877 |
|
|
|
|
| ||||
Ukupne prilagodbe | $ | (13,153 | ) |
| $ | (2,762 | ) |
|
|
|
| ||||
GAAP zarada po razrijeđenoj dionici | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
Prilagodbe * | $ | 0.66 |
|
| $ | 0.14 |
|
Prilagođena ne-GAAP zarada po razrijeđenoj dionici | $ | 1.52 |
|
| $ | 2.21 |
|
* Usklađivanje neto dobiti po dionici iz GAAP-a s prilagođenim ne-GAAP-om možda neće odgovarati jer se svaki izračunava neovisno.
Tvrtka objavljuje prilagođenu ne-GAAP zaradu po dionici ("EPS") i prilagođenu ne-GAAP neto dobit kao dopunske mjere financijskog učinka po ne-GAAP-u, jer vjeruje da su to korisne metrike pomoću kojih se može usporediti uspješnost poslovanja od razdoblja do razdoblje. Tvrtka također razumije da ovu prilagođenu ne-GAAP mjeru naširoko koriste analitičari, rejting agencije i investitori u procjeni uspješnosti Kompanije. Sukladno tome, Društvo vjeruje da prezentacija ove prilagođene financijske mjere koja nije GAAP pruža korisne informacije ulagačima.
Prilagođeni ne-GAAP EPS i prilagođeni ne-GAAP neto prihod nisu u skladu ili alternativa neto prihodu po dionici ili neto prihodu i mogu se razlikovati od ne-GAAP mjera sa sličnim ili čak identičnim nazivima koje koriste druge tvrtke. Nadalje, ove prilagođene ne-GAAP mjere ne temelje se ni na kakvom sveobuhvatnom skupu računovodstvenih pravila ili načela. Ove prilagođene ne-GAAP mjere imaju ograničenja jer ne odražavaju sve iznose povezane s rezultatima poslovanja Društva utvrđenim u skladu s GAAP-om.
Kontakti
Laura Hinson
Consensus Cloud Solutions, Inc
844-211-1711
Izvor: https://thenewscrypto.com/consensus-cloud-solutions-inc-reports-third-quarter-2022-results/