Home Depot, Walmart započinju naporan tjedan zarade od maloprodaje; Tech Investors Eye Rezultati iz Cisco, Nvidia, AMAT

Dow Jones dionice Home Depot (HD) I Walmart (WMT) naslovnici napornog tjedna izvješća o zaradi u maloprodaji dok Wall Street odmjerava utjecaj viših kamatnih stopa na gospodarstvo.

X

Trgovac velikim kutijama Walmart skočio je iznad svog 200-dnevnog pomičnog prosjeka prošlog mjeseca i dobro drži dobitke. U međuvremenu, div za poboljšanje doma Home Depot skočio je iznad svoje 200-dnevne granice u četvrtak u velikom obimu nakon što je listopadski indeks potrošačkih cijena pokazao smanjenje inflacije.

Walmartovo izvješće o zaradi treba biti objavljeno u utorak prije otvaranja. Dionice WMT-a oštro su porasle 16. kolovoza nakon što je tvrtka izvijestila o prilagođenoj dobiti od 1.77 USD po dionici, što je pad od 1% u odnosu na prošlu godinu, ali iznad konsenzusa od 1.62 USD. Rast prihoda ubrzao se drugo tromjesečje zaredom, za 8% na 152.9 milijardi dolara. Prihod je premašio konsenzus za oko 2 milijarde dolara.

Financijski direktor John David Rainey rekao je da maloprodajni div bilježi povećan promet od kupaca sa srednjim i višim primanjima koji traže olakšanje od tvrdoglavo visoke inflacije. Napomenuo je da je tri četvrtine dobitaka Walmartova tržišnog udjela došlo od kupaca s godišnjim prihodima kućanstva od najmanje 100,000 dolara. Zalihe su porasle gotovo 26% u kvartalu.

Za tekuće tromjesečje, Zack's Investment Research predviđa prilagođenu dobit od 1.31 USD po dionici, 10% manje u odnosu na prošlu godinu. Predviđa se rast prihoda od 5% na 147.4 milijarde dolara.

Home Depot raste ispred rezultata

Unatoč slabom tržištu nekretnina, očekuje se da će Home Depot ostvariti još jedno tromjesečje najvišeg i najnižeg rasta. Trgovac također izvješćuje rano u utorak.

Dionice HD-a su porasle 16. kolovoza nakon što je tvrtka objavila bolje od očekivanih rezultata za drugo fiskalno tromjesečje. Prilagođena dobit porasla je za 11% na 5.05 USD po dionici, uz rast prihoda od 7% na 43.8 milijardi USD. Rezultatima je pomogla stalna velika potražnja za projektima poboljšanja doma. Prodaja u istoj trgovini porasla je 5.8%, iznad konsenzusa od 4.9%.

Poput Walmarta, Home Depot također je zaglavio s prevelikim zalihama, koje su porasle za više od 35% iz godine u godinu.

HD dionica ima skromnih 76 Kompozitna ocjena, opterećen usporavanjem rasta zarade u posljednjim kvartalima i ocjenom 64 relativne snage. Tromjesečni RS rejting dionice izgleda bolje na 82.

Maloprodaja Lowe je (NISKA), Meta (TGT) I TJX Tvrtke (TJX) javite se rano u srijedu. Lowe's je također bio iznad svoje 200-dnevne granice u četvrtak, ali volumen je bio slab. Cilj je još uvijek ispod granice od 200 dana. TJX izgleda najbolje od tri, premašujući 73.11 ulaza u četvrtak u malom prometu.

Veleprodajni klub BJ (BJ) jedan je od najljepših trgovaca u pogledu cjenovnih performansi. Još uvijek je u zoni kupnje nakon čišćenja pličine postolje za šalicu s ručkom s kupovnim bodom od 78.93. Rezultati se očekuju u četvrtak prije otvorenja, zajedno s Kohl je (KSS) I Macy (M).

Tehnološka zarada

Nekoliko visokoprofilnih tehnoloških dionica također je u kalendaru zarada.

Cisco Systems (CISCO) I Nvidia (NVDA) javite se u srijedu nakon zatvaranja. Rezultati tvrtke za proizvodnju čipova Primijenjeni materijali (AMAT) i tvrtka za sigurnosni softver Palo Alto Networks (PANW) dolaze u četvrtak nakon zatvaranja. Sve četiri dionice su ispod svojih 200-dnevnih linija, što znači nadzemna opskrba mogao biti problem.

Strategija trgovanja opcijama

Osnovna strategija trgovanja opcijama vezana uz zaradu — korištenje opcija poziva — omogućuje vam kupnju dionica po unaprijed određenoj cijeni bez preuzimanja velikog rizika. Evo kako funkcionira strategija trgovanja opcijama i kako je izgledala nedavna trgovina opcijama Home Depot.

Prvo, identificirajte najbolje ocijenjene dionice s grafikonom rasta. Neki se možda postavljaju u zdravim bazama u ranoj fazi. Drugi su možda već izbili i po prvi put dobivaju podršku na svom 10-tjednom pomičnom prosjeku. A nekolicina bi mogla čvrsto trgovati blizu najviših vrijednosti i odbijati se odreći mnogo toga. Izbjegavajte produžene dionice koje su predaleko od odgovarajućih ulaznih točaka.

HD dionice mogle bi biti kandidati za trgovinu call-opcijom nakon ponovnog preuzimanja svoje 200-dnevne linije.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju vodeće dionice na burzovnom skupu na IBD Live

U trgovanju opcijama, call opcija je bikovska oklada na dionicu. Put opcije su medvjeđe oklade. Jedan ugovor o pozivnoj opciji daje nositelju pravo na kupnju 100 dionica dionice po određenoj cijeni, poznatoj kao udarna cijena.

Put opcije su za slabe rezultate s padajućim grafikonima. Jedina je razlika u tome što je udarna cijena bez novca odmah ispod temeljne cijene dionice. Put opcija daje nositelju pravo na prodaju 100 dionica po određenoj cijeni.

Zarađujete kada dionica padne ispod cijene izvršenja s put opcijom.

Provjerite udarne cijene

Nakon što ste identificirali postavku zarade za opciju poziva, provjerite cijene izvršenja na svojoj platformi za internetsko trgovanje ili na cboe.com. Provjerite je li opcija likvidna, s relativno malim rasponom između ponude i potražnje.

Potražite cijenu izvršenja neposredno iznad temeljne cijene dionice (izvan novca) i provjerite premiju. U idealnom slučaju, premija ne bi trebala premašiti 4% temeljne cijene dionice u to vrijeme. U nekim slučajevima, početna cijena u novcu je OK sve dok premija nije preskupa.

Odaberite datum isteka koji odgovara vašem cilju rizika, ali imajte na umu da je vrijeme novac na tržištu opcija. Datumi isteka u kratkom roku imat će jeftinije premije od onih koji su dalje. Kupnja vremena na tržištu opcija ima veću cijenu.

Pogledajte koje se dionice nalaze u portfelju Leaderboard

Ova strategija trgovanja opcijama omogućuje vam da profitirate na velikom izvješću o zaradi bez preuzimanja previše rizika. Rizik je jednak cijeni opcije. Ako dionice padnu ispod zarade, najviše što možete izgubiti je iznos plaćen za ugovor.

Home Depot opcija trgovina

Evo kako je izgledala nedavna trgovina opcijama kupnje za Home Depot.

Kad se Home Depot trgovao oko 311.70, tjednom call opcijom bez novca s cijenom izvršenja od 315 (istek 9. prosinca) dolazila je s premijom od oko 9.75 USD ili 3.1% temeljne cijene dionice u to vrijeme.

Jedan ugovor je vlasniku dao pravo da kupi 100 dionica HD dionica po 315 dolara po dionici. Najviše što se moglo izgubiti bilo je 975 dolara — iznos plaćen za ugovor od 100 dionica.

Uzimajući u obzir plaćenu premiju, Home Depot bi morao preći 324.75 da bi trgovina počela zarađivati ​​(cijena izvršenja od 315 plus premija od 9.75 USD po ugovoru).

Call opcija u novcu koja koristi cijenu izvršenja od 310 (istek 9. prosinca) nudila je premiju od 12.35 USD ili 4% cijene dionice u to vrijeme.

Slijedite Kena Shrevea na Twitteru @IBD_KShreve za više analiza i uvida na burzi

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Dnevno stanje dionica IBD-a: Pogledajte kako pronaći, pratiti i kupiti najbolje dionice

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Nasdaq ima najbolji tjedan od ožujka, ali nemojte to činiti