kako postati stručnjak i postići visoku profitabilnost

Blockchain instrumenti ni na koji način ne podsjećaju na tradicionalnu imovinu poput dionica, obveznica, nekretnina ili drugih novčanih ekvivalenata. Stoga je razumijevanje promjena u tržišnom ponašanju problem kojem se ne može pristupiti korištenjem istih analitičkih tehnika kao za tradicionalnu imovinu. Potrebna nam je nova vrsta studije koja kondenzira podatke iz otvorenog blockchaina kako bi pružila različita gledišta, snažne taktike trgovanja i upravljanje pozicijama.

Sada možemo izvući ogromne skupove podataka iz javne knjige svake imovine zahvaljujući on-chain analizi. Unatoč maloj veličini uzorka, ipak smo u mogućnosti zabilježiti svaku prethodnu radnju u lancu. Prikupljanje podataka o blockchainu ključno je za analizu raspoloženja investitora i tržišta. Bez obzira jeste li iskusni trgovac kriptovalutama ili ne, pronalaženje podcijenjenih/precijenjenih novčića zahtijeva korištenje pojednostavljenih podataka.

Ovaj će post proći kroz svaki aspekt on-chain analize i pomoći će vam da započnete s nekim od najboljih on-chain resursa i analitičara dostupnih u ovom trenutku. Krenimo.

Analiza lanca: što je to?

On-Chain je jedinstvena analiza koja uspostavlja makro pogled na tržište kriptovaluta uzimajući u obzir knjigu imovine i nepromjenjivu evidenciju dinamike tržišta. Analitičari na lancu procjenjuju dinamiku ponude i potražnje, ljudsko ponašanje, trendove kupnje/prodaje i aktivnost rudara koristeći ove radikalno transparentne informacije.

Zapravo možemo razviti potencijalna gledišta za razumijevanje ovog otvorenog tržišta tako da se besprijekorno prisjetimo svake transakcije, svake trgovine i svake vremenske oznake. Ne morate biti podatkovni znanstvenik ili programer da biste proveli on-chain analizu; sve što trebate znati o kripto mrežama je kako rade i kako korisnici s njima komuniciraju.

Prošlost on-chain analize

Iako je većina naprednih alata na lancu stvorena tijekom posljednje tri do četiri godine, neke od mjera koje se i danas koriste datiraju iz 2011. Uspjeli smo utvrditi kada su kovanice uništene zahvaljujući metrici vrednovanja bitcoina za označavanje doba bitcoin adresa. Omjer mrežne vrijednosti i transakcije (NVT), jednu od najomiljenijih mjera, osmislili su 2017. Chris Burniske i Jack Tatar.

Možemo precizno izračunati vrijednost korisnosti kriptovalute pomoću omjera NVT, a on također pomaže u određivanju transakcijske korisnosti lanca blokova.

Često uspoređujemo NVT omjer s omjerom cijene i zarade, koji je povezan s dionicama i može se koristiti na sličan način za identificiranje tvrtki i kovanica koje povećavaju vrijednost. Kako bi se poboljšala točnost ove određene statistike, izvršeno je nekoliko iteracija. Kao ilustraciju uzmite signal omjera mrežne vrijednosti i transakcije (NVTS), statistiku stvorenu uzimanjem 9-dnevnog pomičnog prosjeka.

Najnovije povećanje ove statistike napravio je Coinmetrics, jedan od najvećih on-chain alata u industriji, koji je također koristio free float ponudu za povećanje omjera.

Postoje brojne metrike koje možete upotrijebiti za razvoj različitih perspektiva na tržištu, a većina njih se temelji na ideji UTXO (Unspent Transaction Outputs). Međutim, budući da je modelima računa za te mreže teško upravljati, imamo problema s izradom metrike za Ethereum i ERC-20 tokene.

Iako je on-chain zajednica doživjela brojne nove razvoje, nije puno toga ostalo isto. Područje blockchain arheologije još je u povojima. Imamo mali broj specijalističkih uloga koje mogu generirati jedinstvene koncepte i ideje, kao i analizirati i prevesti mikropodatke u makrometriju.

Najbolja metrika u lancu koju možete koristiti

Nijedan on-chain analitičar ne pridržava se nikakvih smjernica ili struktura. Kako bi predvidio kretanje tržišta, svaki trgovac koristi drugačiji skup mjera u lancu, ali se praktički svi trgovci kriptovalutama oslanjaju na mali broj ključnih pokazatelja. Ovdje smo uključili zbirku najpronicljivijih mjera u lancu koje nude širi pogled na tržište:

Tržišna kapa

Tržišna kapitalizacija imovine utvrđuje njegovu ukupnu mrežnu vrijednost i pomaže nam u razumijevanju drugih čimbenika kao što su usvajanje, veličina tržišta i rizik. Iako možda ne postoji izravna korelacija, ona se koristi za identifikaciju različitih svojstava mreže. Cijena imovine i cjelokupna cirkulirajuća ponuda jednostavno se množe kako bi se odredila ukupna mrežna vrijednost.

Ostvarena velika slova

Budući da se rezultati transakcije vrednuju samo po cijeni po kojoj su zadnji put promijenjeni, ovo je varijacija izvorne statistike tržišne kapitalizacije. Trenutna vrijednost novčića nije uzeta u obzir. Svi novčići koji su neaktivni u mreži uklanjaju se kada je tržište u potpunosti kapitalizirano. Ovo također utječe na ekonomiju bilo kojeg lanca. Ako bi se upotrijebili neiskorišteni novčići, njihova bi se vrijednost vratila na tržišnu vrijednost, što bi znatno podiglo ostvarenu gornju granicu.

Faze tržišta i ciklička dna

U mnogim situacijama, ostvarena gornja granica koristi se za razumijevanje tržišnih faza i predviđanje razdoblja akumulacije. Na temelju podataka o ostvarenoj gornjoj granici, istaknuli smo sljedeća tri tržišna razdoblja kojih morate biti svjesni:

Tržište bikova: Definicija tržišta bika je jednostavna: ako ostvareni kapital nastavlja rasti, kaže se da je tržište u fazi rasta. Tehnički govoreći, to znači da se koriste novčići koji su kupljeni za mnogo manje od njihove trenutne vrijednosti.

Medvjeđe tržište: Slično ovome, za tržište se kaže da je u fazi pada ako ostvarena gornja granica nastavi padati. To se obično događa kada potpuno novi igrači uđu na tržište kupnjom kovanica putem mjenjačnica izvan lanca.

Faze akumulacije: Dugoročni vlasnici i mudri ulagači kupuju što više kovanica tijekom ovih faza, što u konačnici služi kao podrška i ilustrira uzlazni trend tržišne kapitalizacije.

Znamo da je ciklus dosegnuo dno kada se tržišna kapitalizacija trguje ispod ostvarene kapitalizacije. Vidjeli smo da se realizirana gornja granica poklopila s najnižom tržišnom nižinom 2011. i ponovno 2013. Tijekom tržišnih dna i faza akumulacije, realizirana gornja granica služila je i kao otpor i kao podrška u ovom slučaju.

Omjer tržišne vrijednosti i ostvarene vrijednosti

Omjer MVRV izravna je statistika koja se koristi za prepoznavanje tržišnih vrhova i padova. Možemo reći kada je cijena precijenjena ili podcijenjena na temelju omjera tržišne vrijednosti i ostvarene vrijednosti.

MVRV-Z rezultat se koristi za određivanje vrijednosti imovine, a izračunava se na sljedeći način:

MVRV-Z rezultat = Tržišna kapitalizacija – Realizirana kapitalizacija

Napredne mjere LTH-MVRH i STH-MVRV stvorene su korištenjem izvornog omjera MVRV. Korištenjem ovih pokazatelja možemo procijeniti radnje dugoročnih i kratkoročnih investitora.

Omjer utrošene i ostvarene dobiti (SOPR)

SOPR je jedan od najpopularnijih pokazatelja za određivanje sentimenta i profitabilnosti makro tržišta tijekom vremena. Omjer se stvara usporedbom ostvarenih vrijednosti coin-a i u trenutku generiranja UTXO-a. Za bilo kakvu on-chain istragu, SOPR je ključan budući da razjašnjava dnevno i satno ponašanje tržišta.

Trebali biste imati na umu sljedeće obrasce i okvire kada koristite SOPR:

• Kada SOPR prijeđe 1, sudionici na tržištu zarađuju (u prosjeku), što znači da svoju robu prodaju više nego što su je platili. Obrnuto, kada je SOPR manji od 1, sudionici na tržištu (u prosjeku) doživljavaju gubitke, što pokazuje da prodaju za manje nego što su platili.
• Prodaja kovanica po isplativoj cijeni kada SOPR dosegne točno 1 (U prosjeku).
• Imovina koja predstavlja nelikvidnu ponudu trenutno je u prometu dok SOPR i dalje raste.
• Kad SOPR stalno pada, to ukazuje da se ne trguje profitabilnim novčićima ili da sudionici na tržištu trpe gubitke.

Neto nerealizirana dobit ili gubitak (NUPL)

NUPL se koristi za procjenu stanja mreže. Profitabilnost mreže možemo odrediti izračunavanjem razlike između ostvarene zarade i gubitaka. Mreža je u stanju stvaranja dobiti ako je vrijednost NUPL veća od nule, a u stanju stvaranja gubitka ako je vrijednost niža. Kada uđete u plavi dio, možete izaći i knjižiti zaradu. Kada uđete u crveno područje, možete se vratiti.

Ova statistika također dolazi u oblicima nerealiziranog gubitka, LTH-NUPL i STH-NUPL. Oni se mogu koristiti za razumijevanje određene tržišne niše ili za fokusiranje na određenu demografsku skupinu ulaganja.

Puell Multiple

Usporedbom dnevnog izdavanja kovanica i 365-dnevnog pomičnog prosjeka dnevnog izdavanja kovanica, stvoren je Puell Multiple. Ovaj pokazatelj cijene mnogi on-chain analitičari budući da određuje profitabilnost rudara i prihodovni stres.

Profitabilnost rudara

Kako bi platili tekuće operativne troškove, novi rudari moraju prodati svoje kovanice. Ustanovljene rudarske operacije suprotstavljaju se ovom prodajnom pritisku držanjem dodatnih novčića u svojim riznicama. Kao rezultat toga, primjećujemo da veći kapital apsorbira prodajni pritisak malih rudara.

Puell Multiple će rasti kada se ostvari dobit i brzo će premašiti godišnji prosjek. Analizom povijesnih podataka zaključili smo da vrijednosti veće od 4.0 ukazuju na vrhove tržišta.

Tržišna dna

Puell Multiple koristi se za procjenu rudarskih aktivnosti i određivanje tržišnih dna. Rudarima je vrlo teško ostvariti profit i platiti režijske troškove tijekom dugotrajnog medvjeđeg tržišta. Isključivanjem hardvera tržišni uvjeti ih tjeraju s mreže. Osnovni cilj ovoga je manja potrošnja energije. Prodat će manje kovanica i povećati svoj udio u prihodu u ogromnim rudarskim zajednicama. Profitabilnost rudarenja smanjila se za 50% tijekom posljednjih nekoliko ciklusa, a tada je Puell Multiple bio manji od 0.5. Sada se mjeri da je manji od 1.0.

Omjer ponude stabilnih kovanica (SSR)

Omjer ponude stablecoina koristan je za određivanje vrijednosti BTC-a. SSR razine ispod određenog praga ukazuju na povećanu kupnju. Jednostavno rečeno, služi kao zamjena za dinamiku između BTC-a i USD-a.

Proširenje mreže

Iako je širenje mreže jednostavna statistika za izračunavanje, ono pruža sveobuhvatniji pogled na tržište. Koristi se za uočavanje imovine koja dobiva ili gubi na snazi ​​i predstavlja usvajanje kriptovaluta tijekom vremena.

Proširenje Ethernet mreže

Bitcoin korelacija

Ova mjera je uglavnom vidljiva na u blok. Korelacija s BTC indikatorom omogućuje nam da procijenimo kako na različitu imovinu utječu promjene u cijeni bitcoina. Pomoću ove metrike možemo vidjeti statističku vezu između dvije varijable. Neizravno je proporcionalan bitcoinu ako je manji od jedan. Vidimo pozitivnu vezu ako je broj bliži jedinici. Korelacija s BTC-om pomaže ulagačima u smanjenju rizika. Kada cijena BTC-a naglo padne, možemo poduzeti odgovarajuće radnje kako bismo ograničili gubitke na imovini koja je s njim povezana.

5 najboljih alata na lancu

Možete eksperimentirati s mnogim on-chain alatima koji su trenutno dostupni sada kada imate osnovno razumijevanje on-chain analize i metrike koja se koristi za procjenu tržišta. Pet najboljih alata u lancu dano je u nastavku:

stakleni čvor

Jedno od najboljih rješenja za podatke i inteligenciju u lancu, stakleni čvor nudi pretraživač podataka uživo kao i niz analitičkih metrika za različitu imovinu. Na temelju uvida u staklene čvorove objavljuju tjedno izdanje koje nudi i kvalitativnu i kvantitativnu procjenu tržišta. Osim toga, pružaju detaljne članke o poznatim lancima blokova i digitalnoj imovini, koje je korisno proučavati kako biste razumjeli tržišta koristeći povijesne podatke. Upravo sada možete otvoriti besplatni račun i dobiti pristup brojnim pokazateljima. Napredni plan (39 USD) i profesionalni plan (799 USD) vaše su dvije investicijske alternative.

Santiment

Santiment je inovativno on-chain rješenje koje je dostupno i programerima i trgovcima. Programeri dobivaju pristup tehničkoj dokumentaciji o logici, algoritmima i nekoliko drugih Santiment mjera, dok trgovci imaju pristup različitom skupu slučajeva upotrebe i vodiča. Osim toga, stranica nudi razna rješenja za pomoć trgovcima s kripto analitikom. Za dodatke za proračunske tablice i zahtjeve za pakete podataka možete koristiti Sansheets odnosno SanAPI. Iznenađujuće, Santiment je ponudio i SAN tokene kako bi se suprotstavio postojećim projekcijama cijena, a namjeravaju dodati značajke uhođenja i spaljivanja.

Koinmetrija

Jedan od najpouzdanijih lančanih sustava za podatke i uvide jest Koinmetrija. Pokrenut je 2017. kao inicijativa otvorenog koda s ciljem davanja javne blockchain ekonomske vrijednosti. Sada nude razne proizvode i usluge kako bi podržali svoju misiju i viziju te pomogli klijentima u donošenju dobro informiranih izbora za kripto ulaganja. Četiri primarne usluge koje pruža Coinmetrics su upravljanje rizikom, indeksi, mrežni podaci i tržišni podaci. Kako bi lakše pratili podatke i vrijednosti kriptovaluta, imaju i aplikaciju za pametne telefone.

Kriptokvant

Koristeći mnoge mjere, uključujući tokove razmjene, tokove rudara, bankovne tokove, mrežne podatke i podatke o tržištu, Kriptokvant analizira bitcoin, ethereum, stablecoin i altcoin u cjelini te daje pregled stanja mreže. Možete birati između njihova četiri plana: osnovni, napredni, profesionalni i premium. Prilagođene obavijesti ključna su razlika između ovih programa. Svaka mjera ima različita upozorenja koja trgovci mogu postaviti kako bi ih obavijestili kada poraste ili padne izvan unaprijed određenih granica. Sve metrike dostupne su u besplatnom izdanju, ali nema personaliziranih obavijesti ili premium značajki.

U blok

U blok izrađuje točna izvješća i nudi uvid u tržište za sektor kriptovaluta korištenjem znanosti o podacima i umjetne inteligencije. Potrošačima nudi usmjerene prognoze cijena, Defi tržišnu statistiku i analizu tržišnog raspoloženja uz analitičke alate blockchaina. Svaki trgovac kriptovalutama početnik može se lako kretati kroz razne financijske i mrežne podatke zahvaljujući dizajnu aplikacije prilagođenom korisniku.

Trebali biste pratiti ova tri on-chain analitičara na Twitteru

Willy Woo

Kada je riječ o pretraživanju blockchaina kako bi se pronašli investicijski signali, Willy Woo je među najboljima u industriji. Godine 2016. počeo je raditi kao on-chain analitičar i postao fasciniran tehnološkim aspektima bitcoin mreže. Trenutno piše prognoze svaka dva do tri tjedna za svoje pretplatnike koji plaćaju. Willy Woo ima diplomu inženjera s pohvalama i dvadesetogodišnje iskustvo kao tehnološki poduzetnik, što ga čini autoritetom za on-chain.

Mat

Checkmate, jedan od najistaknutijih on-chain analitičara na Twitteru, surađuje s Glass Nodeom na izradi biltena i tjednika. Sve što trebate znati o on-chain analizi pokriveno je u njegovom masterclass-u, a najveći dio je to što ćete se pridružiti zajednici obožavatelja kriptovalute istomišljenika koja se neprestano širi.

Will Clemente

Will Clemente, 19-godišnji student financija na Sveučilištu East Carolina, nudi uvid u različite analitike u lancu. Svaki tjedan na svom YouTube kanalu on i Anthony Pompliano, s kojim radi, razgovaraju o stanju na tržištu. Will je vrlo aktivan sa svojim pretplatnicima na biltene i piše za više od 27,000 investitora. Pomaže novim ulagačima u stjecanju općeg razumijevanja onoga što se događa dnevno i tjedno, a prvenstveno zapošljava Glassnode za svoje istraživanje.

U zaključku

On-chain tehnologija bit će temelj financija u budućnosti, stoga je tu da ostane i pruža tržišne podatke kripto trgovcima širom svijeta. On-chain je još uvijek u povojima, ali možemo očekivati ​​tonu napretka u godinama koje dolaze. Sve će više korisnika početi koristiti on-chain metriku kao dodatni alat za potvrđivanje poslova jer se ondje dodaje i pohranjuje više povijesnih podataka. I dalje se savjetuje korištenje gore spomenutih alata i pregled svih metrika, čak i ako ste novi u kripto i on-chain analizi. Nakon što ste razumjeli osnove, možete produžiti dalje, povezati različite mjere i razviti vlastito stajalište o tržištu. Učinite li to, uvijek ćete biti u konkurentskoj prednosti u odnosu na druge igrače na tržištu bitcoina.

povezan

Tamadoge – igrajte da biste zaradili meme novčić

• Zaradite TAMA u borbama s Doge ljubimcima
• Ograničena ponuda od 2 milijarde, spaljivanje tokena
• Pretprodajom je prikupljeno 19 milijuna dolara u manje od dva mjeseca
• Nadolazeći ICO na OKX Exchange