Nvidia Stock, Salesforce, Snowflake Naslov Ogromna tjedna tehnološke zarade; Što nije u redu s dionicama PANW-a?

Wall Street je pozdravio rast zarade i povećao izglede Cisco Systems (CISCO) Četvrtak, dajući investitorima u tehnologiju optimizam da nadolazeća izvješća iz Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM) I Pahuljica (SNIJEG) imat će slične dobre vijesti. Nvidijine dionice su se vratile iznad svog ključnog 50-dnevnog pomičnog prosjeka nakon što je kompanija srezala svoje izglede prihoda i pala ispod njih ranije ovog mjeseca.

X

Nvidia još uvijek velik dio svojih prihoda ostvaruje od računalnih igara, ali je također dobro pozicionirana na brzorastućim tržištima poput podatkovnih centara, umjetne inteligencije i autonomnih vozila.

Pratite druga izvješća o zaradi u tehnološkom sektoru od Palo Alto Networks (PANW), Autodesk (ADSK), Kutija (BOX) I Splunk (SPLK).

Na tržištu trgovanja opcijama, put opcija bi mogla imati smisla za dionice PANW-a budući da teška kategorija sigurnosnog softvera stalno nailazi na otpor 200-dnevni pomični prosjek, Na Ocjena akumulacije/distribucije of D je oštećen zbog nekoliko većih padova volumena u posljednjim tjednima. Ali Palo Alto se i dalje može pohvaliti vrhunskim osnovama, s očekivanim rastom godišnje zarade od 21% ove godine i 24% sljedeće godine.

Nvidijine dionice porasle su nakon upozorenja

Predvodnik čipova pao je 6% 8. kolovoza, ali se oporavio od najniže razine nakon što je tvrtka smanjila svoje izglede prihoda za tekuće tromjesečje, uglavnom zbog slabosti na tržištu konzola za računalne igre. Nvidia je prognozirala prihod od 6.7 milijardi dolara, znatno ispod prethodnih smjernica od 8.1 milijardu dolara. U to je vrijeme tvrtka predviđala prihod od igara na sreću od 2.04 milijarde dolara, što je pad od 33% u odnosu na prethodnu godinu. No Nvidia je također rekla da očekuje porast prihoda od podatkovnih centara za 61% na 3.81 milijardu dolara.

Nvidijine dionice imaju Kompozitna ocjena od 68 iz Stock Checkupa, što ga svrstava na 10. mjesto u grupi dizajnera čipova. Ocjena je oštećena slabom NVDA-inom ocjenom relativne snage od 30. RS ocjena je smanjena zbog zaostajanja u cjenovnim performansama u posljednjih 12 mjeseci. Dionice NVDA pale su više od 30% do danas, u usporedbi s padom od oko 10% za S&P 500.

Za tekuće tromjesečje, konsenzusna procjena Zacksa je da će Nvidijina prilagođena dobit pasti za 43% na 59 centi po dionici, uz rast prihoda od 9.5% na 7.12 milijardi dolara. Rezultati trebaju biti objavljeni u srijedu nakon zatvaranja.

Nvidijine dionice su tik ispod svoje nedavne najviše razine od 192.74 dok oblikuju a donja baza. To bi mogao biti težak zadatak, ali Nvidia je u poziciji za pokušaj proboja iz baze koja se počela formirati početkom lipnja.

Više tehnoloških zarada za gledanje

Rezultati Dow Jones dionice Salesforce dolaze u srijedu nakon zatvaranja, zajedno s ADSK, BOX, SNOW i SPLK.

Dionice Salesforcea pokazuju tri uzastopna kvartalna pada zarade usred usporavanja rasta prihoda. Ali CRM je još uvijek bio u mogućnosti ostvariti rast od 20%+ u vrhu u nekoliko kvartala zaredom. Ipak, očekuje se da će rast prihoda ponovno usporiti u tekućem kvartalu, za 21.5% na 7.7 milijardi dolara.

Poput dionica CRM-a i NVDA-a, softverski div Snowflake također se oporavio od najnižih razina uoči rezultata. SNOW još nije profitabilan, ali tvrtka pokazuje ogroman rast prihoda u posljednjim kvartalima i također se može pohvaliti izvrsnim sponzorstvom uzajamnog fonda. Za tekuće tromjesečje predviđa se porast prihoda od 71% na 465.6 milijuna USD.

Strategija trgovanja opcijama

Osnovna strategija trgovanja opcijama oko zarade korištenjem call opcija omogućuje vam kupnju dionica po unaprijed određenoj cijeni bez preuzimanja puno rizika. Evo kako funkcionira strategija trgovanja opcijama.

Prvo, identificirajte najbolje ocijenjene dionice s grafikonom rasta. Neki se možda postavljaju u zdravim bazama u ranoj fazi. Drugi su možda već izbili i po prvi put dobivaju podršku na svojim 10-tjednim linijama. Neki bi mogli tijesno trgovati blizu najviših vrijednosti i odbijati odustati od mnogo toga. Nvidijine dionice još su daleko od najviših vrijednosti, ali dobro drže dobitke. Izbjegavajte produžene dionice koje su predaleko od odgovarajućih ulaznih točaka.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju vodeće dionice na burzovnom skupu na IBD Live

U trgovanju opcijama, call opcija je bikovska oklada na dionicu. Put opcije su medvjeđe oklade. Jedan ugovor o pozivnoj opciji daje nositelju pravo na kupnju 100 dionica dionice po određenoj cijeni, poznatoj kao udarna cijena.

Put opcije su za slabe rezultate s padajućim grafikonima. Jedina je razlika u tome što je udarna cijena bez novca odmah ispod temeljne cijene dionice. Put opcija daje nositelju pravo na prodaju 100 dionica po određenoj cijeni. Zarađujete kada dionica padne ispod cijene izvršenja s put opcijom.

Provjerite udarne cijene

Nakon što ste identificirali neke velike postavke zarade za call opciju, provjerite strike cijene na svojoj online platformi za trgovanje ili na cboe.com. Provjerite je li opcija likvidna, s relativno malim rasponom između ponude i potražnje. Potražite cijenu izvršenja neposredno iznad temeljne cijene dionice (izvan novca) i provjerite premiju. Premija idealno ne bi trebala premašiti 4% temeljne cijene dionice u to vrijeme. U nekim slučajevima, početna cijena u novcu je OK sve dok premija nije preskupa.

Odaberite datum isteka koji odgovara vašem cilju rizika. Ali imajte na umu da je vrijeme novac na tržištu opcija. Datumi isteka u kratkom roku imat će jeftinije premije od onih koji su dalje. Kupnja vremena na tržištu opcija ima veću cijenu.

Pogledajte koje se dionice nalaze u portfelju Leaderboard

Ova strategija trgovanja opcijama omogućuje vam da kapitalizirate na velikom izvješću o zaradi bez preuzimanja previše rizika. Rizik je jednak cijeni opcije. Ako dionice padnu ispod zarade, najviše što se može izgubiti je iznos plaćen za ugovor.

Trgovina Nvidia dioničkim opcijama

Evo kako je nedavno izgledala trgovina pozivnom opcijom za Nvidiju.

Kada se dionicama trgovalo oko 187.50, tjedna opcija poziva s cijenom izvršenja od 187.50 (istek 26. kolovoza) dolazila je s premijom od oko 6.75 USD, ili 3.6% temeljne cijene dionice u to vrijeme.

Jedan ugovor je vlasniku dao pravo da kupi 100 dionica NVDA dionica po 187.50 po dionici. Najviše što se moglo izgubiti bilo je 675 dolara — iznos plaćen za ugovor od 100 dionica.

Uzimajući u obzir plaćenu premiju, Nvidia bi morala preći 194.25 da bi trgovina počela zarađivati ​​(187.50 izvršenja cijena plus 6.75 USD premije po ugovoru). Imajte na umu da ovo nije trgovina za mali račun jer bi preuzimanje 100 NVDA dionica koštalo 18,750 USD.

U međuvremenu, Palo Alto Networks se bori da privuče kupce nakon brojnih pokušaja da se vrati iznad svog 200-dnevnog pomičnog prosjeka. Linija od 200 dana bila je razina otpora od početka lipnja.

Kada se dionicama PANW-a trgovalo oko 517.75, tjedna prodajna opcija s cijenom izvršenja od 517.50 (istek 26. kolovoza) nudila je premiju od 21.75 USD ili 4.2% cijene dionice u to vrijeme. Rezultati će biti objavljeni u ponedjeljak nakon zatvaranja.

Slijedite Kena Shrevea na Twitteru @IBD_KShreve za više analiza i uvida na burzi

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

Evo kako dobiti besplatno probno razdoblje s IBD Leaderboardom

Dnevno stanje dionica IBD-a: Pogledajte kako pronaći, pratiti i kupiti najbolje dionice

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas