Bacimo pogled na povijesna razdoblja niske volatilnosti Bitcoina da saznamo što nosi 2023.

• Volatilnost, ili njezin nedostatak, može poslužiti kao alat za analizu tržišnih trendova
• Silazni trend Bitcoina je uglavnom završen, ali još jedna noga prema dolje mogla bi biti bolna

Bitcoin [BTC] ulagači su se suočili s teškim vremenima tijekom 2022. Ulagači i trgovci koji su svjedočili krizama Celsius, Terra i FTX (između toliko drugih događaja) vidjeli su kako se povijest odvija pred njihovim očima.

Sva ta povijest ogoljena je na grafikonima cijena i moguće je da se možemo pripremiti za najgori mogući scenarij proučavanjem ovih grafikona. Gledajte u prošlost da biste razumjeli budućnost, kao što je netko poznat vjerojatno jednom rekao.

Čitaj Predviđanje cijene Bitcoina [BTC]. 2023-24

Vrijedi spomenuti razdoblja u kojima volatilnost nestaje. Za imovinu kao što je Bitcoin, pad volatilnosti često najavljuje veliki pomak iza ugla. Jedan od jednostavnijih alata za mjerenje koliko je neka imovina volatilna na grafikonima cijena su Bollinger Bands.

Nalazi pokazatelja širine Bollingerovih pojaseva

Bollinger Bands je alat koji je razvio John Bollinger. Ima dva nacrtana pojasa s jednom standardnom devijacijom iznad i ispod cijene (na temelju zadnjih 20 razdoblja). Ti se rasponi prilagođavaju na temelju volatilnosti cijene temeljne imovine.

Izvor: BTC / USDT na TradingView

Kada se širina Bollinger Bands smanji, to ukazuje na razdoblje manje volatilnosti ili kontrakcije na grafikonima cijena. Ovo općenito naglašava razdoblje akumulacije prije snažnog pomaka prema gore, posebno na višim rokovima. Međutim, također može označavati faze distribucije, prije novog kretanja prema dolje, nakon što su kupci iscrpljeni.

Na dnevnom vremenskom okviru, indikator širine Bollinger Bands pokazao je očitanje od 0.09 u vrijeme tiska. Spustio se na najnižu vrijednost od 0.07 1. prosinca i 0.06 25. listopada. Prethodno je indikator širine BB dodirivao ove vrijednosti u dnevnom vremenskom okviru 8. listopada 2020.

Ostali datumi u 2020., poput 26. kolovoza (0.07), 15. srpnja (0.04) i 21. rujna 2019. (0.06), također su zabilježili iznimno niske vrijednosti.

Širenje prema sjeveru slijedilo je smanjenu volatilnost

Povijest se ne ponavlja, ali se rimuje. Sva tehnička analiza temelji se na obrascima koji se ponavljaju uvijek iznova. Kontrakcije u listopadu, kolovozu i srpnju 2020. godine došle su neposredno prije nedavnog porasta u kojem je Bitcoin skočio čak do 69 tisuća dolara.

Međutim, Bitcoin je bio u jeku zime medvjeđeg tržišta u vrijeme pisanja. Tijekom 2023. Bitcoin se možda neće upustiti u snažan trend višeg vremenskog okvira, kao što je viđeno krajem 2020. do sredine 2021.

Stoga postoji potreba za pronalaženjem trenutaka u vremenu kada je volatilnost presušila nakon što je Bitcoin povratio većinu svojih dobitaka od porasta. To se dogodilo krajem 2018. i početkom 2019. godine.

Izvor: BTC / USDT na TradingView

Gornji grafikon prikazuje porast krajem 2017. na 19.5 tisuća USD i kasniji oporavak u 2018. Tijekom silaznog trenda, volatilnost je bila gotovo mrtva u rujnu i listopadu 2018.

Pokazatelj širine BB pokazao je vrijednosti od 0.08 i 0.09 dosljedno. Međutim, uslijedio je još jedan strmoglavi pad sa $6k na $3,3k. Od prosinca 2018. do ožujka 2019. bikovi su se borili za svoje živote kako bi gurnuli cijene natrag iznad 4.3 tisuće dolara.

Konačno, kada je ovaj otpor slomljen, uslijedio je porast na 13 tisuća dolara. Retrospektiva nam govori da je to bilo nije pravi rast tržišta bikova. Ipak, bio je to impresivan pomak, sjeverno od 220% u manje od 90 dana, nakon što je probijena razina od 4.3 tisuće dolara.

Stoga je zaključak bio da se niska volatilnost ne pretvara automatski u dugoročno dno. U vrijeme pisanja, Bitcoin je izgubio razinu od 18.7 tisuća dolara, a moglo bi se dogoditi još jedan pad prema 10 tisuća dolara, baš kao što se dogodilo krajem 2018.

Izvor: BTC / USDT na TradingView

Ovaj porast dosegao je vrhunac na 13.7 tisuća dolara u lipnju 2019. i smanjio se u mjesecima koji su uslijedili. U rujnu 2019. volatilnost je pala na 0.06, no trebalo je proći sve do pada zbog COVID-19 prije nego što su tržišta pronašla dugoročno dno i preokrenula se.

Lomovi tržišne strukture mogli bi biti ključni za prepoznavanje porasta

Unatoč odskoku od 4.3 tisuće dolara, BTC nije bio u preokretu. To je potrajalo dok se tržišna struktura medvjeđeg razdoblja višeg vremenskog okvira nije slomila, kao što je istaknuto na gornjem grafikonu. Pomak natrag iznad 9 tisuća dolara preokrenuo je dugoročnu pristranost u korist bikova, a proboj iznad razine od 10.5 tisuća dolara pokazao je bikovsku snagu.

Što možemo naučiti iz ovog niza događaja? U usporedbi sa sadašnjošću, volatilnost je bila niska, a trend je bio silazni, baš kao i od kolovoza do listopada 2018. Od lipnja do studenog 2018. razina od 6 USD bila je vrlo čvrsta, sve dok nije bila, a cijene su se ponovno srušile 46%. Može li se isto razviti tijekom 2023.?

Izvor: BTC / USDT na TradingView

Je li razina od 18.7 tisuća dolara granica u pijesku koja je iznosila 6 tisuća dolara u 2018.? 18.7 tisuća dolara obranjeno je kao podrška od lipnja do studenog 2018., 144 dana.

To je bilo slično obrani od 6 tisuća dolara od lipnja do studenog 2018., ali razlika je bila u tome što je oznaka od 6 tisuća dolara već testirana kao podrška još u veljači 2018.

Sada kada je izgubljeno 18.7 tisuća dolara, bilo je vjerojatno da bi uslijedili novi gubici. Dugoročna dna BTC-a obično se formiraju naglo nakon mjeseci predviđanja.

Još jedan pad, poput onog koji smo vidjeli tijekom izbijanja pandemije koronavirusa, ili u studenom 2018., bio bi neophodan da se prisile milijarde dolara na likvidaciju prije nego što tržišta krenu prema gore.

Korištenje Toplinska karta razina likvidacije podaci iz Hyblock, anonimni analitičar pretpostavio je 29. prosinca da su 15 i 13 tisuća dolara dvije glavne razine likvidacije, s likvidacijom vrijednom 50 milijardi dolara koja se nalazi u blizini razine od 13 tisuća dolara.

$ BTC - @hyblockcapital toplinska karta pokazuje 2 glavne razine likvidacije između tih 13k i 15k koje sam prethodno spomenuo.

Kao što je prikazano u prethodnom tweetu, ako uspijemo izbrisati svu tu likvidnost na način uklještenja, stvarno mi se sviđaju izgledi za značajan skok.

13k do 30k nadam se. https://t.co/dm78uFuH40 pic.twitter.com/3HiqRCmG49

— TradingHubb (@TheTradingHubb) Prosinac 29, 2022

Cijena traži likvidnost, a ovo bi područje moglo biti previše sočno da bi ga se ostavilo bez nadzora. Pad ispod 15.8 tisuća dolara mogao bi uzrokovati prerastanje već zastrašujućih tržišnih uvjeta u paniku.

Prisilni prodavači, kako na spot tako i na terminskim tržištima, mogli bi uzrokovati daljnji pad cijena i završiti kaskadom likvidacije.

Strpljenje će vjerojatno biti nagrađeno, ali rekordi svih vremena vjerojatno neće biti dosegnuti 2023.

U slučaju pada na 13 tisuća USD - 13.8 tisuća USD, kupci mogu čekati povratak iznad 15.8 tisuća USD i 17.6 tisuća USD i očekivati ​​porast, vjerojatno odraz onoga sredinom 2019. godine. Kao i uvijek, možda se neće točno replicirati, a oprez bi bio ključan.

Trepću li vaši BTC fondovi zeleno? Provjeri Dobit Kalkulator

Nije bilo sigurno ili čak nužno da će 13 tisuća dolara označiti dno. Toplinske karte i vrhunci uspona od sredine 2019. pokazuju spajanje na ovoj razini.

Ako bi, umjesto toga, BTC pao još 46% ispod podrške od 18.7 tisuća dolara, ulagači bi mogli gledati na 10 tisuća dolara kao na područje gdje bi se moglo formirati dno. Bilo je neizvjesno na koji će se način kocka baciti.

Prošao je 641 dan između pada Bitcoina ispod razine podrške od 6 tisuća dolara krajem 2018. i ponovnog testiranja od 10.5 tisuća dolara kao podrške u trećem tromjesečju 3. 2020 dan nakon 641. studenog 10. daje nam 2022. kolovoza 12. Međutim, svaki je ciklus drugačiji, a sve što trgovac ili investitor može kontrolirati je rizik koji preuzima.

Gore prikazan je jedan scenarij čija je središnja tema likvidnost i volatilnost. Kad volatilnost ode na odmor, odlazi i likvidnost. Mogao bi biti potreban velik, nasilan potez kako bi se čak i fanatici trgli s njihovih pozicija.

Tek tada bi se tržište moglo preokrenuti. U ovoj igri morskog psa jedite morskog psa, strpljivi i spremni preživljavaju i profitiraju.