Fjučersi Dow Jonesa otvorit će se u nedjelju navečer, zajedno s terminima na S&P 500 i Nasdaq.
X
Uspon tržišta dionica imao je ogroman tjedan, a Nasdaq se može pohvaliti svojim najboljim tjednim dobitkom od ožujka. Glavni indeksi porasli su u četvrtak zbog Fed-ovog izvješća o inflaciji. U petak se pojačao odmak od obrambenih imena, s brojnim medicinskim i drugim igrama obrambenog ili obrambenog rasta u oštrom padu.
Dok su prilike za kupnju vodećih dionica ograničene, ulagači bi trebali postupno povećavati izloženost.
Arista Networks (Anet), Čista pohrana (PSTG), mobileye (MBLY), Shift4Payments (ČETIRI) I Savijati (FLEX) su tehnološke tvrtke sa snažnim rastom, ali s razumnim procjenama. Flex i nedavni IPO MBLY dionice su u tradicionalnim zonama kupnje. FOUR dionice su zabilježile agresivan ulazak dok se Arista Networks i Pure Storage postavljaju.
Arista Networks i MBLY dionice su na Lista za praćenje IBD Leaderboard. PSTG dionice i Flex su na KVČB 50. Dionice ANET-a nalaze se na IBD-u Velika kapa 20.
Videozapis ugrađen u ovaj članak raspravljao je o ključnom tjednu za uspon tržišta i analizirao ga Cigne (CI), Flex i MBLY dionice.
Dionice megakapa
Megacap dionice prošlog su tjedna ojačale, ali nakon najnižih ili blizu medvjeđih tržišta. jabuka (AAPL) I microsoft (MSFT) povratili su svoje 50-dnevne pomične prosjeke.
Jedan veliki zaostatak su dionice Tesle, koje su prošli tjedan pale na najnižu razinu u dvije godine. Tesla (TSLA) pod pritiskom je divljeg početka vlasništva Twittera izvršnog direktora Elona Muska. U međuvremenu, zabrinutost oko potražnje u Kini nastavlja se, čak i nakon smanjenja cijena od 24. listopada i nedavnog vraćanja subvencija za osiguranje.
Div čipova za grafičke i podatkovne centre Nvidia (NVDA) najavljuje još uvijek aktivnu sezonu zarade. Snažna Nvidijina zarada i smjernice, zajedno s rezultatima proizvođača poluvodičke opreme Primijenjeni materijali (AMAT), mogao bi nastaviti rast žetona, što je pozitivan znak za rast tržišta. Dionice NVDA snažno su porasle tijekom posljednja četiri tjedna, ali su još uvijek znatno ispod svoje 200-dnevne granice.
Bitcoin Price
Cijena Bitcoina trgovala se ispod 17,000 dolara u nedjelju ujutro, relativno stabilna od petka ujutro, ali je oštro pala tijekom tjedna nakon što je u srijedu dosegla najnižu dvogodišnju vrijednost od 15,554.48 dolara. Mjenjačnica kriptovaluta FTX, koja se prije samo nekoliko mjeseci smatrala bijelim vitezom u industriji, iznenada je propala, uz prijavu stečaja malo prije otvaranja burze u petak. Tekuća otkrića o FTX-u i povezanoj tvrtki Alameda sugeriraju značajne financijske nepravilnosti.
Fijasko FTX-a, nakon nekoliko kolapsa kripto-industrije ranije ove godine, pojačava zabrinutost oko povjerenja čak i dok temeljna vrijednost kriptovaluta pada.
Crypto.com se suočio s velikim povlačenjima tijekom vikenda nakon što je priznala da je pogrešno izvršila veliku transakciju krajem listopada.
Postoji zabrinutost da bi se druge kripto burze, zajmodavci i povezane tvrtke mogle suočiti s destabilizirajućim povlačenjima.
Srednji izbori
Demokrati su zadržali kontrolu nad Senatom, osvojivši najmanje 50 mjesta. To bi moglo porasti na 51 ako zadrže svoje mjesto u nadolazećem drugom krugu izbora u Gruziji. Republikanci su i dalje favorizirani da zauzmu Dom, ali tankom većinom koja nipošto nije zajamčena.
Dow Jones Futures danas
Dow Jones fjučersi otvaraju se u 6:500 ET u nedjelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaqom XNUMX fjučersa.
Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.
Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live
Rally burze
Oporavak tržišta dionica bio je slab sredinom tjedna, ali je skočio u četvrtak zahvaljujući nižem od očekivanog izvješća o inflaciji. Kina je u petak ublažila ograničenja zbog Covida, dajući još jedan poticaj za dionice i robu.
Dow Jones Industrial Average dobio je 4.15% u prošlom tjednu trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 skočio je 5.9 posto. Nasdaq composite porastao je 8.1 posto. Russell 2000 male kapitalizacije skočio je 4.6%.
Dionice Applea, koje su u srijedu zabilježile najlošiju vrijednost zatvaranja u gotovo četiri mjeseca, porasle su s tjednim porastom od 8.2%. AAPL se pomaknuo iznad svoje 50-dnevne linije, ali je ispod svoje 200-dnevne linije, gdje je dosegao otpor krajem listopada. Dionice Microsofta skočile su za 11.6% natrag iznad svoje 50-dnevne granice nakon što su 3. studenoga dosegnule najniže vrijednosti tržišta.
Dionice Tesle pale su 5.5% na 195.97, ali su se vratile s najniže dvogodišnje vrijednosti u srijedu od 177.12. Prošireni poticaji u Kini, nakon nedavnih tamošnjih smanjenja cijena, povećavaju zabrinutost potražnje. No, Muskov kaotičan početak njegove vladavine Twitterom mogao bi biti najveći gubitak dionica TSLA-e. To uključuje Muskovu svježu prodaju dionica Tesle i efemernije zabrinutosti da je "Twitter cirkus" oštetiti marku Tesla.
Nvidia je prošlog tjedna skočila 15.3% na 163.27, što je njen četvrti uzastopni tjedni napredak i jedan od tri dvoznamenkasta dobitka.
Prinos 10-godišnjih obveznica pao je za 33 bazna boda na 3.81%. Tržišta snažno očekuju povećanje stope Fed-a od 50 baznih bodova u prosincu i naginju se pomaku od četvrtine boda u veljači.
Američki dolar strmoglavo je pao, pretrpjevši najveći tjedni gubitak u godinama, odražavajući pad prinosa.
Fjučersi američke sirove nafte pali su 3.9% na 88.96 dolara po barelu, unatoč skoku u petak.
Obveznički fondovi
Među najbolji ETF-ovi, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) skočio je 12.35% u tjednu, s dionicama MSFT-a kao glavnom komponentom. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) skočio je 15.4%, skočivši iznad granice od 50 dana i približivši se granici od 200 dana. Dionice NVDA ključno su vlasništvo.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) skočio je 3.9% prošli tjedan. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) porastao je za 5.4%. US Global Jets ETF (Jets) popeo se za 5.6%, što je šesti uzastopni tjedni rast. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) skočio je 12.1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) porastao je 1.95%, točno na najvišim razinama. i Financial Select SPDR ETF (XLF) skočio je 5.8%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLV) porastao je 1.75%, unatoč padu u petak.
Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) preokrenula se s petogodišnje najniže razine na 14.6% prošlog tjedna, a ARK Genomics ETF (ARKG) skočio 11.4%. Dionice TSLA-e ostaju glavni dio ETF-ova Ark Investa.
Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada
Dionice rasta u blizini prodajnih mjesta
Rast zarade i prodaje Arista Networksa ubrzao se četiri tromjesečja zaredom, na 69%, odnosno 57%, u trećem tromjesečju. Dionice ANET-a pale su 3% na 1.9 prošli tjedan, ali nakon dva velika tjedna porasta velikog volumena. Dionice Ariste imaju visok ulaz od 128.55 u konsolidaciji od 133.80. kolovoza — ili dužoj konsolidaciji do kraja 18. Omjer cijene dionice ANET-a i zarade je 2021.
Dionice PSTG-a ojačale su 1.45% na 30.78 prošli tjedan. Ulagači bi mogli koristiti 31.62 kao a kupi bod ili rani ulazak iz konsolidacije koja seže do 18. kolovoza ili iz a postolje za šalicu s ručkom počevši od kraja ožujka. Zarada Pure Storage porasla je 129% u posljednjem tromjesečju na 30% povećanja prihoda. Dionice PSTG-a imaju omjer 27 PE.
Dionice MBLY-a skočile su 15.7% u prošlom tjednu na 29.95, upravo premašivši 29.86 IPO baza mjesto kupnje. Mobileye, koji nudi sustave za pomoć vozaču, izašao je na berzu krajem listopada po cijeni od 21 dolar po dionici, što je na vrhu službenog raspona, ali znatno ispod vrijednosti tog vlasnika Intel (INTC) se nadala. Zarada Mobileye porasla je 36% u posljednjem tromjesečju, uz rast prihoda od 41%. Dionica MBLY ima PE 48.
FOUR dionice su skočile 17.8% na 47.30, ali nakon divljeg tjedna. Shift4 Payments oštro su se smanjili u ponedjeljak nakon zarade, ali su zatim gromoglasno porasli ostatak tjedna. U petak su dionice Shift4 vratile liniju od 200 dana i probile liniju trenda. Dionice FOUR imaju najnižu točku kupnje od 51.52, prema MarketSmith analiza. Zarada Shift4 porasla je za 69%, a prihod za 45%, oboje ubrzavajući u odnosu na prethodni kvartal. FOUR dionica ima PE 45.
Dionice FLEX-a porasle su 5% prošlog tjedna na 20.18, zatvarajući se u rasponu od 19.73 kupovne točke. Dionice prolaze kroz kratku bazu, ali također i kroz dugu konsolidaciju koja seže do početka 2021. Zarada FLEX-a porasla je za 31% u drugom fiskalnom tromjesečju s rastom prihoda od 2%, oba ubrzavaju treće tromjesečje zaredom. Flex je dio visoko ocijenjenih Grupa za elektroničku ugovornu proizvodnju.
Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?
Analiza tržišnog okupljanja
Uspon tržišta dionica imao je ključni tjedan. Već pod pritiskom, uzlazni trend se borio s nekim značajnim gubicima u srijedu koji su gurnuli S&P 500 ispod njegove 50-dnevne granice.
No listopadsko izvješće o inflaciji CPI-a promijenilo je situaciju, signalizirajući sporija povećanja kamatnih stopa Feda i možda nižu vršnu stopu. Glavni indeksi eksplodirali su više, kako su prinosi državnih obveznica i američki dolar pali. Dow Jones ponovno je skočio iznad svoje 200-dnevne granice, dok su S&P 500 i kasnije Nasdaq prešli svoje 50-dnevne linije i najviše razine u listopadu. Russell 2000 skočio je iznad svoje granice od 50 i 200 dana.
Sve te radnje gurnule su tržišni oporavak natrag u "potvrđeni uzlazni trend".
U međuvremenu je bilo teško pronaći vrijedne dionice. Mnogi od velikih dobitnika su poražene megakapacije kao što su dionice Applea i Microsofta, kao i pohabane softverske igre u oblaku. S druge strane, obrambena i defenzivna imena koja su bila vodeća odjednom su se našla pod pritiskom. To uključuje mnoge liječnike u farmaciji, zdravstvenim osiguravateljima i distributerima lijekova. Izvođači vojnih radova, trgovci autodijelovima, restorani, diskonti i proizvođači hrane također su pretrpjeli gubitke.
Čak i izvan tog prostora bilo je nekih gadnih padova u dionicama, uključujući CF industrije (CF) I Osnažite energiju (ENPH).
Građevinski proizvodi, mrežne dionice i mnoge energetske igre dobro napreduju. Nekoliko tradicionalnih proizvođača automobila, ne Tesla, pokazuju snagu. Nekoliko dionica čelika dobro je poslovalo, dok rudari sada rastu.
Imena čipova se također vraćaju, ali većini, poput Nvidijinih dionica, predstoji dug put. Solarni i medicinski proizvodi imaju nekoliko zanimljivih naziva.
Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom
Što učiniti sada
Oporavak tržišta dionica oživljava s pozitivnim vijestima o inflaciji koje daju vjetar u leđa. Čini se da postoji rotacija obrambenih dionica prema rastu, ali djelotvorne dionice prilično su ograničene.
Ulagači bi trebali nastojati povećati izloženost, ali nema potrebe za žurbom. Uz tako malo dionica koje do sada pokazuju signale za kupnju, pred nama će biti mnogo prilika ako tržišni uspon uspije.
Jedna od opcija je kupnja ETF-ova širokog tržišta ili sektora dok se ne pojave pojedinačna imena koja više obećavaju. Čak i tada, zadržite skromnu izloženost, dopuštajući da vas tržište s vremenom privuče.
Dok povećavate izloženost, pazite da se ne koncentrirate previše na određeni sektor.
Ali sastavite te popise za promatranje. Zanimljive dionice se postavljaju dok se imena rasta vraćaju. Želite biti spremni kupiti najbolja imena čim se pojave.
Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.
Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.
MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:
Zašto ovaj alat za IBD pojednostavljuje suhoćach Za najbolje dionice
Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader
Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje
IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas
Izvor: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-game-changing-week-for-market-rally/?src=A00220&yptr=yahoo