Dow Jones Futures: Kako tržište povećava dobitke, trebate li biti agresivni?

Fjučersi Dow Jonesa otvorit će se u nedjelju navečer, zajedno s terminima na S&P 500 i Nasdaq. Porast burze postao je potvrđeni uzlazni trend jer su glavni indeksi prekinuli duge tjedne nizove gubitaka.

X

četvrtak prateći dan Na Nasdaqu je uslijedio daljnji snažan rast u petak. Investitori bi trebali sudjelovati u ovom novom tržišnom skupu, ali ne i uskočiti.

DLTR dionice, Atkore (ATKR), Delta Air Lines (DAL), Onsemi (ON) I microsoft (MSFT) vrijedi pogledati. Dolar stabla (DLTR), Atkore, Onsemi i DAL dionice vjerojatno bljeskaju u ranim ulascima, iako su definitivno na agresivnoj strani. Investitori će možda htjeti pričekati na odgovarajuće kupiti bodove.

Microsoftove dionice nisu podložne radnji. Daleko je od toga da se može djelovati. Ali to je dionica megacap rasta koja ne izgleda strašno. U kontrastu, Tesla (TSLA) I Nvidia (NVDA) prošli tjedan imao veće skokove od Microsofta. Ali oba su pala za više od 50% s rekordnih vrijednosti.

ATKR dionice su na IBD Leaderboard popis za praćenje i na KVČB 50. MSFT dionice su uključene Dugoročni vođe IBD-a. ON zaliha je bila u petak Dnevno stanje dionica IBD-a.

Videozapis ugrađen u ovaj članak istaknuo je ključni tržišni tjedan i analizirao dionice DAL-a, Onsemi i Regeneron Pharmaceuticals (REGN).

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi otvaraju se u 6:500 ET u nedjelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaqom XNUMX fjučersa.

Dow fjučersi će se normalno trgovati u nedjelju navečer i u ponedjeljak. Ali američke burze bit će zatvorene u ponedjeljak u povodu Dana sjećanja. Ostale burze širom svijeta bit će otvorene.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Porast burze počeo je klimavo s Nasdaqom koji je u utorak postavio najnižu razinu od 52 tjedna. No, glavni indeksi su se snažno oporavili ostatak tjedna, donoseći snažne tjedne dobitke.

Dow Jones Industrial Average skočio je 6.2% u prošlotjednom trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 skočio je za 6.6%. Nasdaq kompozit porastao je za 6.8%. Small-cap Russell 2000 porastao je za 6.55%.

Prinos 10-godišnjeg trezora pao je za četiri bazna boda na 2.74%, malo iznad granice od 50 dana.

Fjučersi američke sirove nafte popeli su se prošlog tjedna na 115.07 dolara po barelu.

Obveznički fondovi

Sredstva rasta i sektorski fondovi odražavaju široki tržišni napredak.

Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) skočio je za 9% prošlog tjedna, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) popeo se za 4.9%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) dobio je 6.1%, s dionicama MSFT-a glavnim udjelom. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) xx%. Nvidia dionice su glavna SMH komponenta s ON Holdingom također u ETF-u.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prošli je tjedan porastao za gotovo 10%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) porasla za 7.2%. US Global Jets ETF (Jets) porasla je za 7%, s dionicama Delte glavnim udjelom. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) skočio je 6.9%. Energy Select SPDR ETF (XLE) porastao je za 8.6% na svježe maksimume dok je Financial Select SPDR ETF (XLF) dobio je 8.3%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) porasla za 3.3%

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) skočio je za 7.1% prošli tjedan, a ARK Genomics ETF (ARKG) relativno skromnih 3%. Tesline dionice su broj 1 među ETF-ovima Ark Investa. Arkova Cathie Wood također je ponovno počela kupovati dionice NVDA.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Dionice u blizini Buy Points

Dionice Dollar Tree porasle su prošlog tjedna za 29% na 165, više nego što su izbrisale 20% pada prethodnog tjedna. DLTR dionice rasprodane nakon Walmart (WMT) I Meta (TGT) propustio EPS prikaze i vodio niže. Ali lanac dolarskih trgovina lako je nadmašio gledanost i dao solidnu perspektivu. Ako stavite golem palac na sredinu DLTR dioničkog grafikona, gotovo izgleda djelotvorno, trgovajući iznad 50-dnevne linije i linije trenda. No, ulagači bi vjerojatno trebali pričekati da se dionice smire. Možda bi unutardnevni maksimum od petka od 166.35 mogao poslužiti kao novo područje otpora. The linija relativne čvrstoće već je na vrhuncu, MarketSmithova analiza pokazuje.

Dionice ATKR su se raspršile iznad točke kupnje od 112.34 od a baza s dvostrukim dnom nakon zarade početkom svibnja, ali je potom pao natrag s rasprodajom tržišta. Dionice su u utorak pale ispod svojih 50-dnevnih i 200-dnevnih linija, ali su se oporavile ostatak tjedna, završivši s rastom od 5.4% na 107.72 za tjedan. Vjerojatno, dionice Atkorea probijaju kratki trend pada, nudeći rani ulazak. No, trodnevni rally je bio slabiji dok je trend opadanja strm. Investitori će možda htjeti pričekati novu bazu unutar veće konsolidacije, sa 115.88 kao mogućom kupovnom točkom.

Dionice DAL-a porasle su prošlog tjedna, porasle za 9.3% na 42.23, a svi ti dobici i još više došli su u posljednja tri dana. Sljedećeg dana u četvrtak, dionice Delte su se oporavile iznad 50-dnevnih i 200-dnevnih linija, dok su također probile silaznu liniju trenda s kratkoročnog maksimuma od 21. travnja od 46.27. Čak i uz dobit od petka, investitori bi ovdje mogli zauzeti ranu poziciju. Ali 46.37 može poslužiti kao bolja točka za kupnju, s područjem 45-46 koji je djelovao kao otpor nekoliko puta tijekom prošle godine. United Airlines (sljedno), Marriott International (MAR) i neke druge turističke dionice prošle su tjedna napravile slične poteze.

Putničke dionice su ojačale kao JetBlue (JBLU) I Southwest Airlines (LUV) dao je bikovske prognoze o prihodima u drugom tromjesečju, nakon optimističnih smjernica Uniteda ranije u mjesecu. Međutim, Delta je priopćila kako će ovog ljeta smanjiti letove zbog problema s osobljem.

Onsemi dionice povratile su svoje 200-dnevne i 50-dnevne linije krajem prošlog tjedna, uklanjajući i kratkoročni otpor. Investitori koji su se htjeli kladiti na ime rasta mogli su ovdje kupiti ON dionice. Službena kupovna točka je 71.35. RS linija je već na novom vrhuncu. Što se tiče osnova, Onsemi se može pohvaliti pet uzastopnih kvartala troznamenkastog rasta zarade.

Microsoftova dionica

Microsoftove dionice oporavile su se za 8.2% na 273.24 prošlog tjedna nakon što su prethodnog tjedna dosegle najnižu razinu u 11 mjeseci. MSFT dionice još uvijek su ispod svoje 50-dnevne, a posebno 50-dnevne linije. Snažan pomak iznad linije od 200 dana mogao bi ponuditi ulazak kao dugoročni lider. Ali dionice Microsofta daleko su od svog vrhunca 22. studenog od 349.67. Njegova RS linija je na visokom nivou.

Ali, s mogućim izuzetkom jabuka (AAPL), dionice Microsofta izgledaju bolje od drugih imena rasta megacapa. Microsoftove procjene zarade su veće od Appleovih. Također, njegove su operacije manje izložene problemima u lancu opskrbe i slabljenju potrošača nego što bi to Apple mogao biti.

Ako će stručnjaci s velikim kapitalom imati trajni rad, Microsoft će vjerojatno sudjelovati.

Tesla zaliha

Tesline dionice su u utorak dosegle najnižu razinu u 10 mjeseci od 620.37, nešto više od 50% ispod svoje najviše vrijednosti u studenom od 1,243.49. No dionice su se snažno oporavile, zaključivši tjedan s porastom od 14.4% na 759.63. Taj napredak došao je u većem obimu, nakon velikog broja velikih gubitaka u ogromnoj trgovini u posljednjih nekoliko tjedana. Ipak, Teslini dionički grafikon treba dosta popravka, s puno otpora iznad glave. Granica od 50 dana ponovno prelazi ispod granice od 200 dana.

Tesla Rival osvaja EV Crown, preuzima model 3 i treperi signal za kupnju

Nvidia dionica

Nvidia je nadmašila gledanost, ali je u utorak navečer bila niska, odmah nakon što je postavila najnižu razinu od 52 tjedna. No dionice su i dalje porasle sljedeća tri dana, završivši s tjednim porastom od 12.7% na 188.11. Ali nakon pada od 55% od kraja studenog, dionice Nvidije imaju dosta posla.

Analiza tržišnog okupljanja

Porast na burzi je u potvrđenom uzlaznom trendu, a kupnja u petak daje određeni poticaj.

Nasdaq je postavio a prateći dan u četvrtak s povećanjem volumena Nasdaqa od srijede unatoč tome što je ispod prosjeka. Nasdaq je u petak imao još jedan veliki porast cijene u većem volumenu.

S&P 500 i Dow Jones ostvarili su solidan rast cijena u četvrtak i petak, ali je obujam NYSE pao u obje sesije. Dani praćenja S&P 500 zahtijevaju veći volumen NYSE nego u prethodnoj sesiji. Međutim, s obzirom na mnoštvo Nasdaqovih velikih kapitalnih ulaganja u S&P 500, uključujući dionice Applea, Microsofta, Facebook roditelja Meta platforme (FB), Google roditelj Abeceda (GOOGL), Amazon.com (AMZN), dionice Tesle i Nvidije, vjerojatno je S&P 500 napravio FTD na temelju ukupnog volumena.

No, u konačnici, tržištu u ovom trenutku nije potreban dan za praćenje Dow ili S&P 500. Jedan indeks koji potvrđuje pokušaj relija je sve što je potrebno.

Dow Jones prekinuo je osmotjedni niz gubitaka, dok su S&P 500 i Nasdaq prekinuli sedmotjedni pad - sve odlučno. Lijepo je vidjeti rally koji se pojavljuje na tjednoj karti.

Svi glavni indeksi pomaknuli su se iznad svojih 21-dnevnih pokretnih prosjeka. Svi su iznad svojih maksimuma 17. svibnja, kada su upriličili nastavak prije nego što su sutradan pali. Indeksi su još uvijek ispod svojih 50-dnevnih i 200-dnevnih linija, međutim, s drugim točkama otpora na putu.

Dakle, iako se tržišni rally nije odmah raspao, nije jasno hoće li ovo biti razmjenjivo povećanje ili nešto dugotrajnije.

Jedan je problem što nema mnogo dionica u dobroj poziciji. To ne čudi, s obzirom na nagli pad tržišta od kraja ožujka.

Zalihe energije i dalje prednjače, iako su mnoge još jednom povećane. Litijske igre su ponovno vruće, ali već izgledaju produžene. Neka imena lijekova i biotehnologije još uvijek izgledaju snažno. Možda neki trgovci na malo, poput DLTR dionica i Ulta Beauty (Ulta), smirit će se. Predstave o putovanjima kao što je dionica DAL-a ponovno se oporavljaju, ali su u posljednjih nekoliko mjeseci organizirali niz kratkih povratnih putovanja. ON dionice se možda postavljaju, ali većina imena rasta još uvijek nije u poziciji.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Ulagači bi trebali iskoristiti trenutni tržišni rast, možda se malo više zavući u bazen nakon što su uronili prst u nastavku u četvrtak.

Ako ne vidite pojedinačne dionice u koje ste sigurni, ETF na širokom tržištu može ponuditi određenu izloženost.

Držite svoj portfelj uglavnom u gotovini. I razmislite o preuzimanju djelomične dobiti na relativno malim dobicima, posebno ako se glavni indeksi približavaju ključnim razinama otpora kao što je 50-dnevni pokretni prosjek.

Što ste agresivniji u dodavanju izloženosti, brže morate biti u skaliranju ako se tržište pogorša.

Ako tržišni rally nastavi dobivati ​​snagu, imat ćete prilike za velike dobitke. Ali ako se uzlazni trend zaustavi, ostati lagan i okretan isplatit će se.

Izgradite svoje liste praćenja tijekom dugog vikenda. Potražite dionice koje su djelotvorne, ali zadržite širi popis kvalitetnih imena koja se relativno dobro drže, ali im je potrebno neko vrijeme za postavljanje.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Možda dolazi 'Najiščekivanija' recesija Federalnih rezervi ikada