Pad Dow Jones fjučersa: tržišni skok zapeo na ključnim razinama; Tesla produžuje tobogan

Dow Jones futures lagano je pao preko noći, zajedno s S&P 500 futures i Nasdaq futures. Kripto financijska tvrtka Capital Capital (SI) najavio je kasno u srijedu da se gasi. American Express (AXP) povećao je povrate dioničara dok je MongoDB odbacio smjernice.

X

Uspon tržišta dionica imao je mješovitu sesiju u srijedu, s glavnim indeksima koji su trgovali oko ključnih pomičnih prosjeka.

Dionice čipsa dobro su prošle, sa Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD), Na poluvodiču (ON), Aehr ispitni sustavi (AEHR) I Monolitna snaga (MPWR). Ali dionice NVDA, AMD, Onsemi i Aehr Test Systems produžile su pad. MPWR dionice rade na a šalica s ručkom baza.

Tesla (TSLA) pao je usred dvaju novih sigurnosnih ispitivanja, kao i pada analitičara. Dionice TSLA pale su 10% od Dana investitora 1. ožujka, na kojem nije bilo puno vijesti.

SI dionice su pale jer se kripto banka planira zatvoriti. Proizvođač softvera za baze podataka MongoDB (MDB) prijavljen kasno u srijedu. American Express (AXP) najavio je novi otkup dionica AXP-a i povećanje dividende.

NVDA zaliha je uključena IBD Leaderboard. MPWR dionice su na KVČB 50, Velika kapa 20 a Dugoročni vođe IBD-a popis praćenja.

Videozapis ugrađen u ovaj članak raspravljao je o akciji rasta tržišta i analizirao dionice Monolithic Powera, Proročanstvo (ORCL) i C3.ai (AI).

Dow Jones Futures danas

Dow Jones futures pao je za 0.1% u odnosu na fer vrijednost. Dionice AXP-a dale su mali poticaj Dow futures-u. S&P 500 futures pao je 0.15%, a Nasdaq 100 futures pao je 0.25%.

Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 1 bazni bod na 3.98%.

Ministarstvo rada objavit će tjedne podatke o zahtjevima za nezaposlenost u 8:30 ujutro ET u četvrtak, s izvješćem o radnim mjestima za veljaču u petak ujutro.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Silvergate Capital će se zatvoriti

Poslije radnog vremena, u borbi Silvergate Capital je rekao da će ugasiti poslovanje i likvidirati Silvergate banku. Silvergate je jedan od najvećih zajmodavaca velikim kripto tvrtkama i olakšava prijenose između burzi i kreatora tržišta. Prošle su godine dionice bile u slobodnom padu jer se kripto financijska struktura pokvarila. Prošli tjedan, Silvergate je rekao da se neće moći podnijeti svoj 10-K do roka 16. ožujka.

Dionice SI-a pale su 44% u kasnom trgovanju, nakon što su u srijedu pale 5.8% na najnižu razinu od 4.91. Silvergate je pao 57% u ožujku zbog kašnjenja podnošenja od 10 tisuća. Dionice SI dosegle su vrhunac na 239.26 u studenom 2021.

Banka potpisa (SBNY), koji je pokušavao smanjiti kripto izloženost nakon porasta prethodnih godina, pao je 7% preko noći. Dionice SBNY-a su na najnižoj razini u dvije godine. Coinbase (COIN) pala 2%. Coinbase je 2. ožujka rekao da je prešao na Signature Bank za olakšavanje prijenosa dolara, daleko od Silvergatea.

Cijena Bitcoina nije se mnogo pomakla nakon vijesti Silvergate Capitala.

AXP otkup dionica

Dionice AXP-a porasle su 1.5% preko noći nakon što je div kreditnih kartica najavio da će kupiti do 120 milijuna dionica, zamijenivši otprilike 36 milijuna preostalih u prethodnom planu otkupa. American Express također je povećao svoju tromjesečnu dividendu za 15% na 60 centi po dionici. Dionice American Expressa pale su za 0.3% na 174.83 u srijedu, ponovno pronašavši podršku oko 21-dnevne linije. Dionice AXP-a imaju točku kupnje za šalicu s ručkom od 182.25.

Dionice MDB-a pale su 11% u produženoj akciji nakon Zarada MongoDB-a nadmašila je broj pregleda, ali su smjernice razočarale. Dionice MongoDB-a porasle su 2.3% na 228.70 na sjednici u srijedu, malo ispod 200-dnevne linije nakon što su se vratile s 50-dnevne linije prošlog petka. Softverska tvrtka za baze podataka radi na kratkoj konsolidaciji s potencijalnom kupovnom točkom od 248.25.

Rally burze

Oporavak burze trgovao je gore-dolje, zaključivši mješovito.

Dow Jones Industrial Average pao je za 0.2% u srijedu trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 porastao je za 0.1%, pri čemu su ON dionice i AMD dva najbolja. Nasdaq composite porastao je 0.4 posto. Russell 2000 s malom kapitalizacijom ostvario je neznatan dobitak.

Cijene sirove nafte u SAD-u pale su 1.2% na 76.66 dolara po barelu. Fjučersi bakra porasli su 1.4%.

Prinosi trezora, izgledi za stopu Fed-a

Prinos 10-godišnjih obveznica ostao je nepromijenjen na 3.97% nakon pada na 3.9% unutar dana. Prinos na 2-godišnje trezorske obveznice popeo se za 5 baznih bodova na 5.06%. Prinos na 6-mjesečne trezorske zapise porastao je za 2 bazna boda na 5.31%.

Izgledi za povećanje stope od 50 baznih bodova 22. ožujka porasli su na 76% sa 70% u utorak i samo 31% u ponedjeljak. Šef Feda Jerome Powell izjavio je u utorak da očekuje da će stope ići više nego što se prethodno očekivalo, a možda i "bržim" tempom, pogoditi dionice tog dana.

Izvješće Feda o bež knjizi, objavljeno u srijedu u 2:12 ET, pokazalo je mali ili nikakav rast u šest od XNUMX okruga Federalnih rezervi tijekom proteklih nekoliko tjedana. Inflacija je ostala široko rasprostranjena, iako je bila umjerena.

Obveznički fondovi

Među rastućim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) porastao je 0.8%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) popeo se 0.5%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) porasla je za 0.2%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) skočio 2.6%. Nvidijine dionice vodeće su udjele u SMH-u, a AMD je također vrhunska komponenta. ON stock i Monolithic Power također su u SMH.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) i ARK Genomics ETF (ARKG) umočen 0.1%. Dionice Tesle glavni su holding u Ark Investovim ETF-ovima. Cathie Wood's Ark također posjeduje mnogo COIN dionica.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) zatvoreno je za 0.25%. US Global Jets ETF (Jets) porasla za 0.45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) porastao 1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) izgubio 1% i Financial Select SPDR ETF (XLF) spustio 0.4%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) pao je za 0.5%.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Tesla zaliha

Dionice Tesle pale su 3% na 182, dosegnuvši najnižu razinu u više od mjesec dana.

Nacionalna uprava za sigurnost prometa otvorila je dvije nove sigurnosne sonde Tesla. Jedan pokriva upravljače koji se skidaju na nekim crossover modelima Y iz 2023. zbog nedostatka vijka koji drži kotač na stupu upravljača. Istraga obuhvaća oko 120,000 vozila modela Y.

NHTSA je također najavila posebnu istragu kobnog sudara Tesle u parkirano vatrogasno vozilo 18. veljače, rekavši da vjeruje da je Model S radio s automatiziranim sustavom vožnje. Regulatorna agencija ima velik broj tekućih istraga sudara Tesle povezanih s autopilotom ili potpunom samostalnom vožnjom, uključujući nekoliko povezanih s incidentima koji uključuju stacionarna vozila hitne pomoći.

Berenberg je smanjio ocjenu dionica Tesle kako bi ih držao od kupnje, rekavši da se cijena dionice vratila na fer vrijednost. Analitičar je rekao da će smanjenje cijena Tesle pogoditi bruto marže u kratkom roku, ali i dalje vidi visoke marže dugoročno.

Dionice Tesle pale su 10.2% od Dana investitora 1. ožujka. Iako je EV div potvrdio planove za tvornicu u Meksiku, nije ponudio mnogo o budućem vozilu sljedeće generacije, vjerojatno jeftinom EV-u.

Ipak, dionice TSLA pale su 16.4% u odnosu na najvišu vrijednost od 16. veljače od 217.65, ali su još uvijek porasle za gotovo 79% u odnosu na najnižu vrijednost od 6. siječnja od 101.81.

Tri su čimbenika potaknula Teslin veliki rast početkom 2023. godine. Prvo, ulagači su vjerovali da će siječanjska smanjenja cijena potaknuti procvat isporuke. Drugo, nadamo se velikim vijestima o Teslinom danu investitora. Treće, šire tržište vođeno rastom.

Ali Tesla već pribjegava značajnim dodatnim popustima kako bi postigao inkrementalne dobitke u isporuci u prvom tromjesečju, dok Dan investitora nije uspio oduševiti. Ni tržište ograničeno rasponom od početka veljače nije pomoglo.

Dakle, u tom kontekstu, možda je TSLA dionica bila otporna u zadržavanju većine svojih dobitaka s početka 2023.

Možda će dionice Tesle stvoriti najnižu bazu, s točkom kupnje koja je iznad granice od 200 dana. To bi moglo uključivati ​​test linija od 50 dana/10 tjedana.

Analiza tržišnog okupljanja

Oporavak tržišta dionica ostaje usko povezan s njegovim pomičnim prosjekom.

S&P 500 uspio je zatvoriti nešto više, ali malo ispod svoje 50-dnevne linije nakon što je u utorak potkopao ključnu razinu. Russell 2000 probio se ispod svoje 50-dnevne linije unutar dana i dosegao svoje najniže razine od kraja siječnja prije nego što se oporavio za tanak napredak

Dow Jones je pao, nedaleko od najniže razine iz 2023. i 200 dana.

Nasdaq je skromno porastao, ali otpor je bio na granici od 21 dana.

U petak je rast tržišta izgledao kao da izlazi iz kratkoročnog raspona trgovanja, samo da bi se ovaj tjedan vratio. U širem smislu, glavni indeksi su u donjoj polovici raspona trgovanja koji seže do početka veljače.

Vodeće dionice prošle su bolje u srijedu.

Nvidia, On Semiconductor i čipovi općenito su bili jaki, pružajući podršku Nasdaqu zajedno s tankim jabuka (AAPL) dobitak. Ali signali za kupnju u ovom su sektoru rijetki.

Arista Networks (Anet) popeo se na rub zone kupnje dok neki softver igra kao što je Novi Relic (NOVOST) I Fortinet (FTNT) stekla je prednost unutar svojih post-gap-up konsolidacija.

Zalihe zračnih prijevoznika zadržale su visinu, iako su krstarenja preuzela vodu. Dionice graditeljskih kuća održale su se izvanredno dobro s obzirom na rastuće prinose na državne obveznice.

Mnoga su druga imena izblijedjela s tržištem, iako lideri nisu pretrpjeli veliku štetu.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Oporavak tržišta ponovno se bori oko ključnih razina.

Dok vodeće dionice bilježe bolje rezultate, mnoge nedavne kupnje naišle su na probleme ili ne napreduju. Vjerojatno je najbolje zauzeti pristup čekanja i vidjeti dok burza ne pokaže novu snagu ili ne padne.

Iako S&P 500 i drugi indeksi nisu daleko od potkopavanja nedavnih najnižih razina, nekoliko dobrih dana dovoljno je da porast ponovno izgleda zdravo. Stoga odvojite ovo vrijeme za pripremu popisa za praćenje.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Zašto ovaj alat za IBD pojednostavljuje suhoćach Za najbolje dionice

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Prosjek od 200 dana: posljednja linija podrške?

Tesla vs. BYD: EV divovi bore se za krunu, ali koja je bolja kupovina?