Još posljedica FTX Sage i tehnoloških otkaza se nastavlja

TL; DR

• Posljedice sage o FTX-u nastavljaju se jer sve tvrtke Sama Bankman-Frieda podnose zahtjeve za bankrot — ostavlja potencijalni manjak od 10 milijardi dolara za više od milijun vjerovnika
• Otpuštanja u tehnološkom sektoru se nastavljaju, a Amazon otpušta 10,000 radnika
• Uz otpuštanja koja dolaze sa svih strana, čini se da se tvrtke pripremaju za nadolazeću recesiju
• Najbolje tjedne i mjesečne trgovine

Pretplatite se na Forbesov AI bilten da ostanete u tijeku i da svaki vikend dobivate naše uvide u ulaganja uz pomoć umjetne inteligencije, najnovije vijesti i još mnogo toga izravno u vašu pristiglu poštu.

Veliki događaji koji bi mogli utjecati na vaš portfelj

Tako. FTX. Prema besmrtnim riječima Rona Burgundyja, to je brzo eskaliralo. Ono što je izgledalo kao slučaj kratkoročne krize likvidnosti pokazalo se (navodno, čisto da budemo sigurni) jednim od najvećih slučajeva korporativne prijevare koje je svijet ikada vidio. Možda najveći.

Ako niste bili u tijeku s ovime, u ovoj fazi izgleda da je došlo do ozbiljnog lošeg upravljanja sredstvima klijenata i potpunog nedostatka odgovarajućeg računovodstva i vođenja evidencije. Mnogo toga tek treba potvrditi, a analitičari prikupljaju informacije iz različitih izvora.

Čini se da je bit problema u tome što je platforma FTX uzimala depozite klijenata i posuđivala ih trgovačkoj tvrtki Sama Bankman-Frieda, Alameda Research. Kao kolateral, Alameda Research stavila je FTX-ovu vlastitu kriptovalutu, FTT token, a zatim je napravila velike, riskantne oklade s posuđenim novcem klijenta.

Ne samo da se čini da je Alameda Research pogriješila u mnogim tim okladama, već je i valuta koju su koristili kao kolateral, FTT, sada gotovo izbrisana. S najvišeg iznosa od preko 77 dolara krajem prošle godine, sada se trguje za oko 1.50 dolara.

FTX, Alameda Research i deseci drugih tvrtki kćeri proglasili su bankrot, ostavljajući procijenjenu rupu u knjigama od 10 milijardi dolara. Upravitelji vjeruju da bi moglo biti do milijun vjerovnika. Zaraza se proširila na mnoge druge tvrtke u sektoru i vjerojatno još nismo čuli kraj ove priče.

-

Druga velika novost ovog tjedna bila su masovnija otpuštanja u tehnološkom sektoru. Čini se da su najveće tehnološke tvrtke izdržale najdulje, ali sada počinjemo vidjeti kako neke od najvrjednijih tvrtki na svijetu žele stegnuti remen.

Meta je nedavno objavila da će otpustiti 11,000 radnika diljem svijeta, a ovaj tjedan najavio je i Amazon oni će se smanjiti u iznosu od 10,000 radnih mjesta.

Rezovi dolaze usprkos pozitivnim vijestima koje su počele prodirati oko inflacije, pri čemu je glavna brojka znatno ispod procjena analitičara u listopadu. Očito nije bilo dovoljno uvjeriti više vodstvo da mogu nastaviti bez smanjenja troškova.

Kao i mnogi drugi u tom sektoru, otpuštanja dolaze zbog onoga što je, gledajući unatrag, bilo prekomjerno zapošljavanje tijekom pandemije. S izolacijom koja je na snazi ​​diljem svijeta i zatvorenim restoranima, barovima, sportskim klubovima i događanjima, ljudi su provodili više vremena kod kuće i više novca na internetu.

Mnoge su tvrtke angažirane na temelju očekivanja da će to biti nova normala, a našle su se u višku sad kad se život vratio na stanje prije pandemije.

To je u kombinaciji s neizvjesnim ekonomskim izgledima, u kojima se očekuje pad marketinških proračuna i potrošačke potrošnje. To znači da osim otpuštanja, mnoge tvrtke također zamrzavaju nova zapošljavanja, što dovodi do potencijalno neugodne situacije za tisuće zaposlenika koji su sada bez posla.

Ovotjedna glavna tema iz Q.aija

Otkazi govore različite priče ovisno o tvrtki koja ih daje. Ponekad to može značiti da je tvrtka u opasnosti i da se očajnički pokušavaju održati na površini. U drugim slučajevima jednostavno se može raditi o nastavku maksimiziranja vrijednosti za dioničare održavanjem niskih troškova.

Ta je percepcija često samo razlika između velike i manje tvrtke. Poduzeća malih ili rastućih tvrtki često su manje financijski stabilna, a velika smanjenja broja zaposlenih mogu biti znak problema. S velikim tvrtkama to uglavnom nije slučaj.

Velike tvrtke obično imaju stabilnije prihode, veće profitne marže i manje se oslanjaju na nove klijente ili kupce kako bi opstale. To je razlog zašto se općenito mogu bolje snalaziti u teškim gospodarskim uvjetima od rastućih tvrtki i zašto su često posljednji koji najavljuju otpuštanja.

U tom kontekstu, stvorili smo Komplet velikih kapica. Nastoji iskoristiti potencijalnu nadmašivost dionica s velikom tržišnom kapitalizacijom u usporedbi s tržištima male i srednje tržišne kapitalizacije kako ekonomski uvjeti postaju nestabilni.

To je strukturirano upotrebom trgovine u paru koja ide na dugu poziciju za 1,000 najvećih kompanija u SAD-u preko duge pozicije u Russell 1000 ETF-u, dok u isto vrijeme ide na kratko na sljedećih 2,000 najvećih kroz ulaganje u obrnuti Russell 2000 ETF.

To znači da ulagači mogu profitirati od relativnog učinka velikih kapitalizacija u usporedbi s malim i srednjim tržišnim kapitalizacijama. Čak i ako cjelokupno tržište padne ili se skrene, ulagači mogu profitirati sve dok se velika kapitalizacija bolje drži.

Vrhunske trgovinske ideje

Evo nekih od najboljih ideja koje naši AI sustavi preporučuju za sljedeći tjedan i mjesec.

Hudson Technologies (HDSN) – Clean tech tvrtka jedna je od naših Najveća kupnja za sljedeći tjedan s ocjenom A u našoj vrijednosti kvalitete i faktorima rasta. Prihod je porastao za 78,2% u posljednjih 12 mjeseci.

Otkucaj srca (BEAT) – Digitalna zdravstvena tvrtka ostaje naša Top Short za sljedeći tjedan s našom umjetnom inteligencijom koja ih je ocijenila s F u vrijednosti kvalitete i niskoj volatilnosti momenta. Neto prihod iznosio je -8.94 milijuna dolara u 12 mjeseci do kraja lipnja.

Nacionalne informativne službe Fidelity (FIS) – Tvrtka za fintech i financijske usluge jedna je od naših Najveća kupnja za sljedeći mjesec s ocjenom A u našem faktoru vrijednosti kvalitete. Prihod je porastao za 7.1% u posljednjih 12 mjeseci.

Biovie Inc (BIVI) – Farmaceutska tvrtka je jedna od naših Top Shorts za sljedeći mjesec s našom umjetnom inteligencijom koja ih je ocijenila s F u vrijednosti kvalitete i D u tehnici i niskoj volatilnosti momenta. Neto prihod iznosio je -30.96 milijuna dolara u 12 mjeseci do rujna.

Naš AI Najbolja ETF trgovina za sljedeći mjesec je ulaganje u srebro i australske dionice te kratkotrajno smanjenje američkih državnih obveznica. Najbolje kupuje su iShares Silver Trust, ProShares UltraShort 20+ Year Treasury i iShares MSCI Australia ETF. Top kratke hlače su iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF i iShares US Treasury Bond ETF.

Nedavno objavljeni Qbits

Želite naučiti više o investiranju ili izoštriti svoje postojeće znanje? Qai objavljuje Qbits na našem Centar za učenje, gdje možete definirati uvjete ulaganja, raspakirati financijske koncepte i podići svoju razinu vještina.

Qbits su probavljivi sadržaji za ulaganje koji se mogu grickati i namijenjeni su razbijanju složenih pojmova na jednostavnom engleskom jeziku.

Pogledajte neke od naših najnovijih ovdje: